前海开源人工智能主题混合C基金净值查询(023286)
今天最新净值
1.3850
0.0196 1.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3333
-0.0231 -1.7001%
- 累计净值：1.3850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏淳
近一季,前海开源人工智能主题混合C(023286)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0286 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0196 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0246 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0305 |
-2.24% |
| 2025-12-02 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0086 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-01 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0329 |
2.40% |
| 2025-11-28 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0218 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0321 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0434 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0447 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0298 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0170 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0266 |
-1.95% |
|
|
| 2025-11-10 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0280 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0252 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0336 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0214 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0533 |
-3.66% |
| 2025-10-29 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0196 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0565 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0431 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0666 |
-4.47% |
| 2025-10-16 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0197 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0710 |
-4.54% |
| 2025-10-13 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.1087 |
-6.44% |
| 2025-10-09 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0444 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0579 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5851 |
1.5851 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0154 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0525 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0271 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0938 |
6.27% |
| 2025-09-19 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0249 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0058 |
0.38% |
