国泰聚智量化选股混合发起C基金净值查询(023387)
今天最新净值
1.0233
-0.0135 -1.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0053
-0.0237 -2.2993%
- 累计净值：1.0233
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一季,国泰聚智量化选股混合发起C(023387)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0243 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0159 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2025-12-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0040 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-01 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0134 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2025-11-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0208 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0449 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0166 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-13 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0065 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-11-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0116 |
1.11% |
| 2025-10-31 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-10-30 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-10-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-10-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0227 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0174 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0120 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0196 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0117 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0184 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0140 |
1.0140 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0143 |
1.43% |
