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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023481)

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今天最新净值 1.3535 -0.0535 -3.95% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3535
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金累计收益率-17.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3432	1.3432	1.3535	1.3535	-0.0103	-0.76%
2025-12-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.4070	1.4070	-0.0535	-3.95%
2025-12-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4070	1.4070	1.3912	1.3912	0.0158	1.14%
2025-12-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3912	1.3912	1.3957	1.3957	-0.0045	-0.32%
2025-12-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3957	1.3957	1.4040	1.4040	-0.0083	-0.59%
2025-12-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4040	1.4040	1.4166	1.4166	-0.0126	-0.89%
2025-12-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4166	1.4166	1.4377	1.4377	-0.0211	-1.49%
2025-12-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4377	1.4377	1.4381	1.4381	-0.0004	-0.03%
2025-12-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4017	1.4017	0.0364	2.60%
2025-12-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4017	1.4017	1.4271	1.4271	-0.0254	-1.81%

2025-12-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4271	1.4271	1.4475	1.4475	-0.0204	-1.41%
2025-12-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4508	1.4508	-0.0033	-0.23%
2025-11-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4638	1.4638	-0.0130	-0.89%
2025-11-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4638	1.4638	1.4605	1.4605	0.0033	0.23%
2025-11-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4605	1.4605	1.4391	1.4391	0.0214	1.49%
2025-11-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4391	1.4391	1.4335	1.4335	0.0056	0.39%
2025-11-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4335	1.4335	1.3880	1.3880	0.0455	3.28%
2025-11-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3880	1.3880	1.4531	1.4531	-0.0651	-4.48%
2025-11-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4531	1.4531	1.4402	1.4402	0.0129	0.90%
2025-11-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4402	1.4402	1.4488	1.4488	-0.0086	-0.59%
2025-11-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4488	1.4488	1.4702	1.4702	-0.0214	-1.46%
2025-11-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4702	1.4702	1.5008	1.5008	-0.0306	-2.08%
2025-11-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5008	1.5008	1.5139	1.5139	-0.0131	-0.87%
2025-11-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5139	1.5139	1.4530	1.4530	0.0609	4.19%
2025-11-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4530	1.4530	1.4225	1.4225	0.0305	2.14%

2025-11-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4225	1.4225	1.4298	1.4298	-0.0073	-0.51%
2025-11-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4298	1.4298	1.4120	1.4120	0.0178	1.26%
2025-11-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4486	1.4486	-0.0366	-2.59%
2025-11-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4414	1.4414	0.0072	0.50%
2025-11-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4414	1.4414	1.4356	1.4356	0.0058	0.40%
2025-11-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4356	1.4356	1.4777	1.4777	-0.0421	-2.85%
2025-11-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4596	1.4596	0.0181	1.24%
2025-10-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4596	1.4596	1.4230	1.4230	0.0366	2.57%
2025-10-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4230	1.4230	1.4451	1.4451	-0.0221	-1.53%
2025-10-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4451	1.4451	1.4456	1.4456	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4456	1.4456	1.4640	1.4640	-0.0184	-1.26%
2025-10-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4640	1.4640	1.4451	1.4451	0.0189	1.31%
2025-10-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4451	1.4451	1.4350	1.4350	0.0101	0.70%
2025-10-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4350	1.4350	1.4615	1.4615	-0.0265	-1.81%
2025-10-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4905	1.4905	-0.0290	-1.98%
2025-10-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4905	1.4905	1.4866	1.4866	0.0039	0.26%
2025-10-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4866	1.4866	1.4698	1.4698	0.0168	1.14%
2025-10-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4698	1.4698	1.5202	1.5202	-0.0504	-3.32%
2025-10-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5202	1.5202	1.4901	1.4901	0.0301	2.02%
2025-10-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4901	1.4901	1.4531	1.4531	0.0370	2.55%
2025-10-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4531	1.4531	1.5231	1.5231	-0.0700	-4.60%
2025-10-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5231	1.5231	1.5547	1.5547	-0.0316	-2.03%
2025-10-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5547	1.5547	1.6045	1.6045	-0.0498	-3.10%
2025-10-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6045	1.6045	1.6449	1.6449	-0.0404	-2.46%
2025-09-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6449	1.6449	1.5974	1.5974	0.0475	2.97%
2025-09-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5974	1.5974	1.5715	1.5715	0.0259	1.65%
2025-09-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5715	1.5715	1.6102	1.6102	-0.0387	-2.40%
2025-09-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6102	1.6102	1.5974	1.5974	0.0128	0.80%
2025-09-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5974	1.5974	1.6063	1.6063	-0.0089	-0.55%
2025-09-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6063	1.6063	1.6305	1.6305	-0.0242	-1.48%
2025-09-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6305	1.6305	1.6033	1.6033	0.0272	1.70%
2025-09-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6033	1.6033	1.6318	1.6318	-0.0285	-1.75%
2025-09-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6318	1.6318	1.6196	1.6196	0.0122	0.75%
2025-09-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6196	1.6196	1.6275	1.6275	-0.0079	-0.49%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%