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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023481)

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今天最新净值 1.3483 0.0051 0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3483
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近半年万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金累计收益率10.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3548	1.3548	1.3483	1.3483	0.0065	0.48%
2025-12-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3483	1.3483	1.3432	1.3432	0.0051	0.38%
2025-12-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3432	1.3432	1.3535	1.3535	-0.0103	-0.76%
2025-12-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.4070	1.4070	-0.0535	-3.95%
2025-12-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4070	1.4070	1.3912	1.3912	0.0158	1.14%
2025-12-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3912	1.3912	1.3957	1.3957	-0.0045	-0.32%
2025-12-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3957	1.3957	1.4040	1.4040	-0.0083	-0.59%
2025-12-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4040	1.4040	1.4166	1.4166	-0.0126	-0.89%
2025-12-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4166	1.4166	1.4377	1.4377	-0.0211	-1.49%
2025-12-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4377	1.4377	1.4381	1.4381	-0.0004	-0.03%

2025-12-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4017	1.4017	0.0364	2.60%
2025-12-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4017	1.4017	1.4271	1.4271	-0.0254	-1.81%
2025-12-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4271	1.4271	1.4475	1.4475	-0.0204	-1.41%
2025-12-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4508	1.4508	-0.0033	-0.23%
2025-11-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4638	1.4638	-0.0130	-0.89%
2025-11-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4638	1.4638	1.4605	1.4605	0.0033	0.23%
2025-11-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4605	1.4605	1.4391	1.4391	0.0214	1.49%
2025-11-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4391	1.4391	1.4335	1.4335	0.0056	0.39%
2025-11-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4335	1.4335	1.3880	1.3880	0.0455	3.28%
2025-11-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3880	1.3880	1.4531	1.4531	-0.0651	-4.48%
2025-11-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4531	1.4531	1.4402	1.4402	0.0129	0.90%
2025-11-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4402	1.4402	1.4488	1.4488	-0.0086	-0.59%
2025-11-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4488	1.4488	1.4702	1.4702	-0.0214	-1.46%
2025-11-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4702	1.4702	1.5008	1.5008	-0.0306	-2.08%
2025-11-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5008	1.5008	1.5139	1.5139	-0.0131	-0.87%

2025-11-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5139	1.5139	1.4530	1.4530	0.0609	4.19%
2025-11-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4530	1.4530	1.4225	1.4225	0.0305	2.14%
2025-11-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4225	1.4225	1.4298	1.4298	-0.0073	-0.51%
2025-11-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4298	1.4298	1.4120	1.4120	0.0178	1.26%
2025-11-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4486	1.4486	-0.0366	-2.59%
2025-11-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4414	1.4414	0.0072	0.50%
2025-11-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4414	1.4414	1.4356	1.4356	0.0058	0.40%
2025-11-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4356	1.4356	1.4777	1.4777	-0.0421	-2.85%
2025-11-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4596	1.4596	0.0181	1.24%
2025-10-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4596	1.4596	1.4230	1.4230	0.0366	2.57%
2025-10-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4230	1.4230	1.4451	1.4451	-0.0221	-1.53%
2025-10-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4451	1.4451	1.4456	1.4456	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4456	1.4456	1.4640	1.4640	-0.0184	-1.26%
2025-10-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4640	1.4640	1.4451	1.4451	0.0189	1.31%
2025-10-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4451	1.4451	1.4350	1.4350	0.0101	0.70%
2025-10-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4350	1.4350	1.4615	1.4615	-0.0265	-1.81%
2025-10-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4905	1.4905	-0.0290	-1.98%
2025-10-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4905	1.4905	1.4866	1.4866	0.0039	0.26%
2025-10-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4866	1.4866	1.4698	1.4698	0.0168	1.14%
2025-10-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4698	1.4698	1.5202	1.5202	-0.0504	-3.32%
2025-10-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5202	1.5202	1.4901	1.4901	0.0301	2.02%
2025-10-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4901	1.4901	1.4531	1.4531	0.0370	2.55%
2025-10-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4531	1.4531	1.5231	1.5231	-0.0700	-4.60%
2025-10-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5231	1.5231	1.5547	1.5547	-0.0316	-2.03%
2025-10-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5547	1.5547	1.6045	1.6045	-0.0498	-3.10%
2025-10-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6045	1.6045	1.6449	1.6449	-0.0404	-2.46%
2025-09-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6449	1.6449	1.5974	1.5974	0.0475	2.97%
2025-09-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5974	1.5974	1.5715	1.5715	0.0259	1.65%
2025-09-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5715	1.5715	1.6102	1.6102	-0.0387	-2.40%
2025-09-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6102	1.6102	1.5974	1.5974	0.0128	0.80%
2025-09-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5974	1.5974	1.6063	1.6063	-0.0089	-0.55%
2025-09-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6063	1.6063	1.6305	1.6305	-0.0242	-1.48%
2025-09-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6305	1.6305	1.6033	1.6033	0.0272	1.70%
2025-09-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6033	1.6033	1.6318	1.6318	-0.0285	-1.75%
2025-09-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6318	1.6318	1.6196	1.6196	0.0122	0.75%
2025-09-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6196	1.6196	1.6275	1.6275	-0.0079	-0.49%
2025-09-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6275	1.6275	1.6375	1.6375	-0.0100	-0.61%
2025-09-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6375	1.6375	1.6368	1.6368	0.0007	0.04%
2025-09-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6368	1.6368	1.6021	1.6021	0.0347	2.17%
2025-09-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6021	1.6021	1.6577	1.6577	-0.0556	-3.35%
2025-09-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6577	1.6577	1.6842	1.6842	-0.0265	-1.57%
2025-09-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6842	1.6842	1.6970	1.6970	-0.0128	-0.75%
2025-09-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6970	1.6970	1.6816	1.6816	0.0154	0.92%
2025-09-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6816	1.6816	1.6019	1.6019	0.0797	4.98%
2025-09-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6019	1.6019	1.6749	1.6749	-0.0730	-4.36%
2025-09-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6749	1.6749	1.6545	1.6545	0.0204	1.23%
2025-09-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6545	1.6545	1.6567	1.6567	-0.0022	-0.13%
2025-09-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6567	1.6567	1.5801	1.5801	0.0766	4.85%
2025-08-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5801	1.5801	1.5226	1.5226	0.0575	3.78%
2025-08-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5226	1.5226	1.5482	1.5482	-0.0256	-1.65%
2025-08-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5482	1.5482	1.6161	1.6161	-0.0679	-4.20%
2025-08-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6161	1.6161	1.6373	1.6373	-0.0212	-1.29%
2025-08-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6373	1.6373	1.6367	1.6367	0.0006	0.04%
2025-08-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6367	1.6367	1.6073	1.6073	0.0294	1.83%
2025-08-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6073	1.6073	1.5747	1.5747	0.0326	2.07%
2025-08-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5747	1.5747	1.6114	1.6114	-0.0367	-2.28%
2025-08-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6114	1.6114	1.6380	1.6380	-0.0266	-1.62%
2025-08-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6380	1.6380	1.6151	1.6151	0.0229	1.42%
2025-08-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6151	1.6151	1.5826	1.5826	0.0325	2.05%
2025-08-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5826	1.5826	1.5669	1.5669	0.0157	1.00%
2025-08-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5669	1.5669	1.5055	1.5055	0.0614	4.08%
2025-08-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5055	1.5055	1.5254	1.5254	-0.0199	-1.30%
2025-08-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5254	1.5254	1.5148	1.5148	0.0106	0.70%
2025-08-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5148	1.5148	1.5235	1.5235	-0.0087	-0.57%
2025-08-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5235	1.5235	1.5791	1.5791	-0.0556	-3.52%
2025-08-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5791	1.5791	1.5775	1.5775	0.0016	0.10%
2025-08-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5775	1.5775	1.5132	1.5132	0.0643	4.25%
2025-08-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5132	1.5132	1.5120	1.5120	0.0012	0.08%
2025-08-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5120	1.5120	1.5494	1.5494	-0.0374	-2.41%
2025-07-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5494	1.5494	1.5687	1.5687	-0.0193	-1.23%
2025-07-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5687	1.5687	1.5987	1.5987	-0.0300	-1.88%
2025-07-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.5327	1.5327	0.0660	4.31%
2025-07-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5327	1.5327	1.4790	1.4790	0.0537	3.63%
2025-07-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4790	1.4790	1.4872	1.4872	-0.0082	-0.55%
2025-07-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4872	1.4872	1.4534	1.4534	0.0338	2.33%
2025-07-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4534	1.4534	1.4566	1.4566	-0.0032	-0.22%
2025-07-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4566	1.4566	1.4615	1.4615	-0.0049	-0.34%
2025-07-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4782	1.4782	-0.0167	-1.13%
2025-07-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4782	1.4782	1.4640	1.4640	0.0142	0.97%
2025-07-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4640	1.4640	1.3882	1.3882	0.0758	5.46%
2025-07-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3882	1.3882	1.3765	1.3765	0.0117	0.85%
2025-07-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3765	1.3765	1.3344	1.3344	0.0421	3.15%
2025-07-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3344	1.3344	1.3054	1.3054	0.0290	2.22%
2025-07-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3054	1.3054	1.2860	1.2860	0.0194	1.51%
2025-07-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2860	1.2860	1.2955	1.2955	-0.0095	-0.73%
2025-07-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2741	1.2741	0.0214	1.68%
2025-07-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2741	1.2741	1.2756	1.2756	-0.0015	-0.12%
2025-07-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2756	1.2756	1.3095	1.3095	-0.0339	-2.59%
2025-07-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.2860	1.2860	0.0235	1.83%
2025-07-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2860	1.2860	1.2457	1.2457	0.0403	3.24%
2025-07-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2346	1.2346	0.0111	0.90%
2025-07-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2346	1.2346	1.2357	1.2357	-0.0011	-0.09%
2025-06-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2357	1.2357	1.2255	1.2255	0.0102	0.83%
2025-06-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2255	1.2255	1.2407	1.2407	-0.0152	-1.23%
2025-06-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2407	1.2407	1.2685	1.2685	-0.0278	-2.19%
2025-06-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2685	1.2685	1.2657	1.2657	0.0028	0.22%
2025-06-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2657	1.2657	1.2275	1.2275	0.0382	3.11%
2025-06-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2275	1.2275	1.1978	1.1978	0.0297	2.48%
2025-06-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1978	1.1978	1.1938	1.1938	0.0040	0.34%
2025-06-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1938	1.1938	1.2314	1.2314	-0.0376	-3.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%