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富安达富祥利率债D基金净值查询(023557)

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今天最新净值 1.0051 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0051
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6945亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：康佳燕
近一年富安达富祥利率债D基金净值查询
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近一年,富安达富祥利率债D(023557)基金累计收益率0%
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2025-12-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0049 1.0049 1.0056 1.0056 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2025-12-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2025-12-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2025-12-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-12-05 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2025-12-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0039 1.0039 1.0055 1.0055 -0.0016 -0.16%
2025-12-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 023557 富安达富祥利率债D 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 023557 富安达富祥利率债D 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-11-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-11-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
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2025-11-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
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2025-09-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0021 1.0021 1.0039 1.0039 -0.0018 -0.18%
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2025-08-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-08-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
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2025-07-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
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2025-07-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
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2025-07-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0133 1.0133 1.0553 1.0553 -0.0420 -3.98%
2025-07-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0553 1.0553 1.0558 1.0558 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-07-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-07-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-07-02 023557 富安达富祥利率债D 1.0554 1.0554 1.0545 1.0545 0.0009 0.09%
2025-07-01 023557 富安达富祥利率债D 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-06-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0540 1.0540 1.0543 1.0543 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-06-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-06-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0536 1.0536 1.0544 1.0544 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0544 1.0544 1.0551 1.0551 -0.0007 -0.07%
2025-06-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-06-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2025-06-19 023557 富安达富祥利率债D 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2025-06-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-06-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0538 1.0538 1.0529 1.0529 0.0009 0.09%
2025-06-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-06-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-06-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06%
2025-06-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2025-06-06 023557 富安达富祥利率债D 1.0520 1.0520 1.0507 1.0507 0.0013 0.12%
2025-06-05 023557 富安达富祥利率债D 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-06-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-06-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0501 1.0501 1.0490 1.0490 0.0011 0.10%
2025-05-29 023557 富安达富祥利率债D 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0498 1.0498 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-05-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-05-22 023557 富安达富祥利率债D 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 023557 富安达富祥利率债D 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-05-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0501 1.0501 1.0508 1.0508 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0510 1.0510 1.0497 1.0497 0.0013 0.12%
2025-05-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0497 1.0497 1.0520 1.0520 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-05-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0517 1.0517 1.0505 1.0505 0.0012 0.11%
2025-05-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 023557 富安达富祥利率债D 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-04-29 023557 富安达富祥利率债D 1.0504 1.0504 1.0492 1.0492 0.0012 0.11%
2025-04-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-04-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0488 1.0488 1.0589 1.0589 -0.0101 -0.95%
2025-04-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0589 1.0589 1.0594 1.0594 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 023557 富安达富祥利率债D 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-04-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-04-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2025-04-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2025-04-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-04-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2025-04-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0583 1.0583 1.0603 1.0603 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0603 1.0603 1.0578 1.0578 0.0025 0.24%
2025-04-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0578 1.0578 1.0551 1.0551 0.0027 0.26%
2025-04-02 023557 富安达富祥利率债D 1.0551 1.0551 1.0542 1.0542 0.0009 0.09%
2025-04-01 023557 富安达富祥利率债D 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-03-31 023557 富安达富祥利率债D 1.0540 1.0540 1.0534 1.0534 0.0006 0.06%
2025-03-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2025-03-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-03-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-03-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0528 1.0528 1.0513 1.0513 0.0015 0.14%
2025-03-19 023557 富安达富祥利率债D 1.0513 1.0513 1.0509 1.0509 0.0004 0.04%
2025-03-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2025-03-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0505 1.0505 1.0521 1.0521 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0521 1.0521 1.0513 1.0513 0.0008 0.08%
2025-03-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-03-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2025-03-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0502 1.0502 1.0526 1.0526 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0526 1.0526 1.0532 1.0532 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0532 1.0532 1.0552 1.0552 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 023557 富安达富祥利率债D 1.0552 1.0552 1.0566 1.0566 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 023557 富安达富祥利率债D 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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