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富安达富祥利率债D基金净值查询(023557)

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今天最新净值 1.0051 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0051
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6945亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：康佳燕
近一季富安达富祥利率债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富安达富祥利率债D(023557)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09%
2025-12-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-12-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0049 1.0049 1.0056 1.0056 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2025-12-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2025-12-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2025-12-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-12-05 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2025-12-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0039 1.0039 1.0055 1.0055 -0.0016 -0.16%
2025-12-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 023557 富安达富祥利率债D 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 023557 富安达富祥利率债D 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-11-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-11-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-11-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-11-19 023557 富安达富祥利率债D 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-11-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2025-11-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-11-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2025-11-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-11-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2025-11-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 023557 富安达富祥利率债D 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 023557 富安达富祥利率债D 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-11-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-10-31 023557 富安达富祥利率债D 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2025-10-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2025-10-29 023557 富安达富祥利率债D 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-10-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12%
2025-10-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2025-10-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-10-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10%
2025-10-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2025-10-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2025-10-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-10-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2025-10-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-09-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2025-09-29 023557 富安达富祥利率债D 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-09-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-09-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0029 1.0029 1.0038 1.0038 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 023557 富安达富祥利率债D 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-09-19 023557 富安达富祥利率债D 1.0033 1.0033 1.0041 1.0041 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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