海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023577)
今天最新净值
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2025-12-15
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2025-06-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞
近一季海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-12 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-09 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0041 |
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| 2025-11-03 |
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1.0042 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-10-29 |
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1.0040 |
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1.0040 |
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| 2025-10-27 |
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1.0039 |
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| 2025-10-24 |
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1.0038 |
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| 2025-10-23 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0039 |
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| 2025-10-20 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-17 |
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-09-30 |
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1.0030 |
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1.0028 |
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1.0027 |
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1.0027 |
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| 2025-09-25 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
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| 2025-09-24 |
023577 |
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1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
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| 2025-09-23 |
023577 |
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| 2025-09-22 |
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1.0026 |
1.0026 |
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| 2025-09-19 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0026 |
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1.0025 |
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| 2025-09-18 |
023577 |
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1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
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| 2025-09-17 |
023577 |
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1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
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| 2025-09-16 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
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0.00% |
