中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金净值查询(023593)

今天最新净值 2.6775 0.0379 1.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5942 -0.0622 -2.3407%

累计净值：2.6775
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0721亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)基金累计收益率14.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6564	2.6564	2.6775	2.6775	-0.0211	-0.79%
2025-12-12	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6775	2.6775	2.6396	2.6396	0.0379	1.44%
2025-12-11	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6396	2.6396	2.6590	2.6590	-0.0194	-0.73%
2025-12-10	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6590	2.6590	2.6365	2.6365	0.0225	0.85%
2025-12-09	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6365	2.6365	2.7172	2.7172	-0.0807	-3.06%
2025-12-08	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7172	2.7172	2.7021	2.7021	0.0151	0.56%
2025-12-05	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7021	2.7021	2.6358	2.6358	0.0663	2.52%
2025-12-04	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6358	2.6358	2.6280	2.6280	0.0078	0.30%
2025-12-03	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6280	2.6280	2.6118	2.6118	0.0162	0.62%
2025-12-02	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6118	2.6118	2.6485	2.6485	-0.0367	-1.39%

2025-12-01	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6485	2.6485	2.5695	2.5695	0.0790	3.07%
2025-11-28	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5695	2.5695	2.5348	2.5348	0.0347	1.37%
2025-11-27	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5348	2.5348	2.5286	2.5286	0.0062	0.25%
2025-11-26	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5286	2.5286	2.5296	2.5296	-0.0010	-0.04%
2025-11-25	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5296	2.5296	2.4749	2.4749	0.0547	2.21%
2025-11-24	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.4749	2.4749	2.4906	2.4906	-0.0157	-0.63%
2025-11-21	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.4906	2.4906	2.6165	2.6165	-0.1259	-4.81%
2025-11-20	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6165	2.6165	2.6322	2.6322	-0.0157	-0.60%
2025-11-19	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6322	2.6322	2.5628	2.5628	0.0694	2.71%
2025-11-18	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5628	2.5628	2.6357	2.6357	-0.0729	-2.77%
2025-11-17	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6357	2.6357	2.6507	2.6507	-0.0150	-0.57%
2025-11-14	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6507	2.6507	2.7075	2.7075	-0.0568	-2.10%
2025-11-13	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7075	2.7075	2.6067	2.6067	0.1008	3.87%
2025-11-12	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6067	2.6067	2.6078	2.6078	-0.0011	-0.04%
2025-11-11	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6078	2.6078	2.6444	2.6444	-0.0366	-1.38%

2025-11-10	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6444	2.6444	2.6334	2.6334	0.0110	0.42%
2025-11-07	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6334	2.6334	2.6177	2.6177	0.0157	0.60%
2025-11-06	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6177	2.6177	2.5407	2.5407	0.0770	3.03%
2025-11-05	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5407	2.5407	2.5314	2.5314	0.0093	0.37%
2025-11-04	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5314	2.5314	2.6091	2.6091	-0.0777	-2.98%
2025-11-03	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6091	2.6091	2.6433	2.6433	-0.0342	-1.31%
2025-10-31	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6433	2.6433	2.7064	2.7064	-0.0631	-2.33%
2025-10-30	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7064	2.7064	2.6782	2.6782	0.0282	1.05%
2025-10-29	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6782	2.6782	2.5697	2.5697	0.1085	4.22%
2025-10-28	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5697	2.5697	2.6486	2.6486	-0.0789	-3.07%
2025-10-27	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6486	2.6486	2.5858	2.5858	0.0628	2.43%
2025-10-24	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5858	2.5858	2.5450	2.5450	0.0408	1.60%
2025-10-23	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5450	2.5450	2.5202	2.5202	0.0248	0.98%
2025-10-22	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5202	2.5202	2.5511	2.5511	-0.0309	-1.21%
2025-10-21	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5511	2.5511	2.5175	2.5175	0.0336	1.33%
2025-10-20	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5175	2.5175	2.5565	2.5565	-0.0390	-1.55%
2025-10-17	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5565	2.5565	2.6001	2.6001	-0.0436	-1.68%
2025-10-16	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6001	2.6001	2.6521	2.6521	-0.0520	-1.96%
2025-10-15	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6521	2.6521	2.6332	2.6332	0.0189	0.72%
2025-10-14	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6332	2.6332	2.7314	2.7314	-0.0982	-3.60%
2025-10-13	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7314	2.7314	2.6416	2.6416	0.0898	3.40%
2025-10-10	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.6416	2.6416	2.7060	2.7060	-0.0644	-2.38%
2025-10-09	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7060	2.7060	2.5013	2.5013	0.2047	8.18%
2025-09-30	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.5013	2.5013	2.4185	2.4185	0.0828	3.42%
2025-09-29	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.4185	2.4185	2.3298	2.3298	0.0887	3.81%
2025-09-26	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.3298	2.3298	2.3246	2.3246	0.0052	0.22%
2025-09-25	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.3246	2.3246	2.2823	2.2823	0.0423	1.85%
2025-09-24	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2823	2.2823	2.2533	2.2533	0.0290	1.29%
2025-09-23	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2533	2.2533	2.2682	2.2682	-0.0149	-0.66%
2025-09-22	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2682	2.2682	2.2427	2.2427	0.0255	1.14%
2025-09-19	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2427	2.2427	2.2162	2.2162	0.0265	1.20%
2025-09-18	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2162	2.2162	2.2951	2.2951	-0.0789	-3.44%
2025-09-17	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2951	2.2951	2.2922	2.2922	0.0029	0.13%
2025-09-16	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.2922	2.2922	2.3168	2.3168	-0.0246	-1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%