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中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金盘中实时估值(023593)

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今天最新净值 2.6564 -0.0211 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6564
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0721亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金023593重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	15.10%	0.76%	0.1148%
600111	北方稀土	0.0000	6.71%	-0.65%	-0.0436%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.06%	0.63%	0.0382%
603799	华友钴业	0.0000	5.39%	0.77%	0.0415%
600547	山东黄金	0.0000	3.90%	0.68%	0.0265%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.78%	2.50%	0.0945%
601600	中国铝业	0.0000	3.59%	0.97%	0.0348%
600489	中金黄金	0.0000	3.51%	1.01%	0.0355%
600988	赤峰黄金	0.0000	2.73%	1.10%	0.0300%
002466	天齐锂业	0.0000	2.70%	3.71%	0.1002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.47%		0.4724%		94.13%

中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.60%	-2.41%
2025-12-15	-0.79%	-0.56%
2025-12-12	1.44%	1.15%
2025-12-11	-0.73%	-0.48%
2025-12-10	0.85%	0.52%
2025-12-09	-3.06%	-2.46%
2025-12-08	0.56%	0.61%
2025-12-05	2.52%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金023593实时估值图

中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金023593实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%