国联安主题驱动混合C基金净值查询(023713)
今天最新净值
2.9282
-0.0201 -0.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9689
0.0407 1.3899%
- 累计净值：2.9282
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2636亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘佃贵
近一季,国联安主题驱动混合C(023713)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9677 |
2.9677 |
2.9282 |
2.9282 |
0.0395 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9282 |
2.9282 |
2.9483 |
2.9483 |
-0.0201 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9483 |
2.9483 |
2.9607 |
2.9607 |
-0.0124 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9607 |
2.9607 |
2.9289 |
2.9289 |
0.0318 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9289 |
2.9289 |
2.9448 |
2.9448 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9448 |
2.9448 |
2.9442 |
2.9442 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9442 |
2.9442 |
2.9632 |
2.9632 |
-0.0190 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9632 |
2.9632 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0075 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9557 |
2.9557 |
2.9455 |
2.9455 |
0.0102 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9455 |
2.9455 |
2.9372 |
2.9372 |
0.0083 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9372 |
2.9372 |
2.9362 |
2.9362 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9362 |
2.9362 |
2.9567 |
2.9567 |
-0.0205 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9567 |
2.9567 |
2.9389 |
2.9389 |
0.0178 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9389 |
2.9389 |
2.9239 |
2.9239 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9239 |
2.9239 |
2.9304 |
2.9304 |
-0.0065 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9304 |
2.9304 |
2.9307 |
2.9307 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9307 |
2.9307 |
2.9152 |
2.9152 |
0.0155 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9152 |
2.9152 |
2.8989 |
2.8989 |
0.0163 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8989 |
2.8989 |
2.9362 |
2.9362 |
-0.0373 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9362 |
2.9362 |
2.9453 |
2.9453 |
-0.0091 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9453 |
2.9453 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0073 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0132 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9512 |
2.9512 |
2.9673 |
2.9673 |
-0.0161 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9673 |
2.9673 |
2.9869 |
2.9869 |
-0.0196 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9869 |
2.9869 |
2.9594 |
2.9594 |
0.0275 |
0.93% |
|
|
| 2025-11-12 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9594 |
2.9594 |
2.9602 |
2.9602 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9602 |
2.9602 |
2.9657 |
2.9657 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9657 |
2.9657 |
2.9551 |
2.9551 |
0.0106 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9551 |
2.9551 |
2.9584 |
2.9584 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9584 |
2.9584 |
2.9298 |
2.9298 |
0.0286 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9298 |
2.9298 |
2.9251 |
2.9251 |
0.0047 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9251 |
2.9251 |
2.9542 |
2.9542 |
-0.0291 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9542 |
2.9542 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0088 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9695 |
2.9695 |
-0.0065 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9695 |
2.9695 |
2.9828 |
2.9828 |
-0.0133 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9828 |
2.9828 |
2.9742 |
2.9742 |
0.0086 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9742 |
2.9742 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9819 |
2.9819 |
2.9558 |
2.9558 |
0.0261 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9558 |
2.9558 |
2.9287 |
2.9287 |
0.0271 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9287 |
2.9287 |
2.9262 |
2.9262 |
0.0025 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9262 |
2.9262 |
2.9405 |
2.9405 |
-0.0143 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9405 |
2.9405 |
2.9151 |
2.9151 |
0.0254 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9151 |
2.9151 |
2.9166 |
2.9166 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9166 |
2.9166 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0694 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9860 |
2.9860 |
2.9925 |
2.9925 |
-0.0065 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9925 |
2.9925 |
2.9503 |
2.9503 |
0.0422 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9503 |
2.9503 |
2.9917 |
2.9917 |
-0.0414 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9917 |
2.9917 |
3.0005 |
3.0005 |
-0.0088 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
3.0005 |
3.0005 |
3.0353 |
3.0353 |
-0.0348 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
3.0353 |
3.0353 |
3.0074 |
3.0074 |
0.0279 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
3.0074 |
3.0074 |
2.9762 |
2.9762 |
0.0312 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9762 |
2.9762 |
2.9428 |
2.9428 |
0.0334 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9428 |
2.9428 |
2.9502 |
2.9502 |
-0.0074 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9502 |
2.9502 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0043 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9459 |
2.9459 |
2.8952 |
2.8952 |
0.0507 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8952 |
2.8952 |
2.8765 |
2.8765 |
0.0187 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8765 |
2.8765 |
2.8821 |
2.8821 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8821 |
2.8821 |
2.8607 |
2.8607 |
0.0214 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8607 |
2.8607 |
2.8851 |
2.8851 |
-0.0244 |
-0.85% |
