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泰康中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(023815)

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今天最新净值 1.0037 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0037
成立日期：2025-04-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

近一季泰康中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2025-12-10	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2025-12-09	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-12-08	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-12-05	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2025-12-04	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0021	1.0021	1.0032	1.0032	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-11-28	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2025-11-27	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-11-21	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-11-20	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-11-19	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-11-17	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-11-14	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-11-13	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-11-12	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2025-11-11	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%

2025-11-10	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-11-07	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-11-04	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-31	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0036	1.0036	1.0029	1.0029	0.0007	0.07%
2025-10-30	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2025-10-29	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2025-10-28	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2025-10-27	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2025-10-24	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-10-23	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-10-22	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-10-21	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-10-20	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2025-10-16	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-10-15	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-10-13	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-10-10	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2025-09-30	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9998	0.9998	0.9992	0.9992	0.0006	0.06%
2025-09-29	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-09-26	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2025-09-25	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.0001	0.01%
2025-09-24	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9996	0.9996	1.0001	1.0001	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2025-09-19	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-09-16	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	0.9999	0.9999	0.9993	0.9993	0.0006	0.06%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0304	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0333	0.02%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0034	0.02%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0370	0.01%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0327	0.01%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0039	0.01%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0340	0.00%
泰康稳健双利债券A	1.0550	-0.16%
泰康稳健双利债券C	1.0493	-0.17%
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.0536	-1.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3505	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
易方达中债7-10年C	1.3036	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%