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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(023930)

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今天最新净值 1.2546 -0.0548 -4.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2546
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930)基金累计收益率-15.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2467	1.2467	1.2546	1.2546	-0.0079	-0.63%
2025-12-15	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2546	1.2546	1.3094	1.3094	-0.0548	-4.37%
2025-12-12	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3094	1.3094	1.2904	1.2904	0.0190	1.47%
2025-12-11	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2904	1.2904	1.2946	1.2946	-0.0042	-0.32%
2025-12-10	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2946	1.2946	1.3033	1.3033	-0.0087	-0.67%
2025-12-09	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3033	1.3033	1.3202	1.3202	-0.0169	-1.28%
2025-12-08	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3202	1.3202	1.3444	1.3444	-0.0242	-1.83%
2025-12-05	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3444	1.3444	1.3429	1.3429	0.0015	0.11%
2025-12-04	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3429	1.3429	1.3185	1.3185	0.0244	1.85%
2025-12-03	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3185	1.3185	1.3401	1.3401	-0.0216	-1.61%

2025-12-02	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3401	1.3401	1.3582	1.3582	-0.0181	-1.33%
2025-12-01	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3582	1.3582	1.3647	1.3647	-0.0065	-0.48%
2025-11-28	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3647	1.3647	1.3763	1.3763	-0.0116	-0.85%
2025-11-27	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3763	1.3763	1.3643	1.3643	0.0120	0.88%
2025-11-26	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3643	1.3643	1.3406	1.3406	0.0237	1.77%
2025-11-25	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3406	1.3406	1.3345	1.3345	0.0061	0.46%
2025-11-24	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3345	1.3345	1.2955	1.2955	0.0390	3.01%
2025-11-21	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2955	1.2955	1.3538	1.3538	-0.0583	-4.31%
2025-11-20	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3538	1.3538	1.3429	1.3429	0.0109	0.81%
2025-11-19	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3429	1.3429	1.3516	1.3516	-0.0087	-0.64%
2025-11-18	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3516	1.3516	1.3723	1.3723	-0.0207	-1.51%
2025-11-17	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3723	1.3723	1.3990	1.3990	-0.0267	-1.91%
2025-11-14	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3990	1.3990	1.4045	1.4045	-0.0055	-0.39%
2025-11-13	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4045	1.4045	1.3457	1.3457	0.0588	4.37%
2025-11-12	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3457	1.3457	1.3131	1.3131	0.0326	2.48%

2025-11-11	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3131	1.3131	1.3155	1.3155	-0.0024	-0.18%
2025-11-10	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3155	1.3155	1.2985	1.2985	0.0170	1.31%
2025-11-07	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2985	1.2985	1.3299	1.3299	-0.0314	-2.42%
2025-11-06	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3299	1.3299	1.3251	1.3251	0.0048	0.36%
2025-11-05	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3251	1.3251	1.3191	1.3191	0.0060	0.45%
2025-11-04	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3570	1.3570	-0.0379	-2.79%
2025-11-03	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3570	1.3570	1.3294	1.3294	0.0276	2.08%
2025-10-31	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3294	1.3294	1.2844	1.2844	0.0450	3.50%
2025-10-30	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2844	1.2844	1.3071	1.3071	-0.0227	-1.74%
2025-10-29	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3071	1.3071	1.3077	1.3077	-0.0006	-0.05%
2025-10-28	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3077	1.3077	1.3237	1.3237	-0.0160	-1.21%
2025-10-27	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3237	1.3237	1.3130	1.3130	0.0107	0.81%
2025-10-24	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3130	1.3130	1.3113	1.3113	0.0017	0.13%
2025-10-23	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3113	1.3113	1.3378	1.3378	-0.0265	-1.98%
2025-10-22	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3378	1.3378	1.3680	1.3680	-0.0302	-2.26%
2025-10-21	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3680	1.3680	1.3669	1.3669	0.0011	0.08%
2025-10-20	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3669	1.3669	1.3572	1.3572	0.0097	0.71%
2025-10-17	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3572	1.3572	1.3981	1.3981	-0.0409	-2.93%
2025-10-16	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3981	1.3981	1.3697	1.3697	0.0284	2.07%
2025-10-15	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3697	1.3697	1.3403	1.3403	0.0294	2.19%
2025-10-14	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3403	1.3403	1.4034	1.4034	-0.0631	-4.50%
2025-10-13	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4034	1.4034	1.4214	1.4214	-0.0180	-1.27%
2025-10-10	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4214	1.4214	1.4523	1.4523	-0.0309	-2.13%
2025-10-09	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4523	1.4523	1.4881	1.4881	-0.0358	-2.41%
2025-09-30	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4881	1.4881	1.4547	1.4547	0.0334	2.30%
2025-09-29	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4547	1.4547	1.4342	1.4342	0.0205	1.43%
2025-09-26	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4342	1.4342	1.4652	1.4652	-0.0310	-2.12%
2025-09-25	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4652	1.4652	1.4559	1.4559	0.0093	0.64%
2025-09-24	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4559	1.4559	1.4698	1.4698	-0.0139	-0.95%
2025-09-23	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4698	1.4698	1.4908	1.4908	-0.0210	-1.41%
2025-09-22	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4908	1.4908	1.4800	1.4800	0.0108	0.73%
2025-09-19	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4800	1.4800	1.5075	1.5075	-0.0275	-1.82%
2025-09-18	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5075	1.5075	1.4950	1.4950	0.0125	0.84%
2025-09-17	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4950	1.4950	1.5070	1.5070	-0.0120	-0.80%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%