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东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询(024309)

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今天最新净值 1.0054 0.0006 0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0054
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.51亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：王宇飞 胡凡
近一季东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2025-12-12 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2025-12-11 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-12-10 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-12-09 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-12-05 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-12-04 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-11-28 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-11-27 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0054 1.0054 1.0041 1.0041 0.0013 0.13%
2025-11-21 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-11-20 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-11-19 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-11-18 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-11-17 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-11-14 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-11-11 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-11-10 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-11-07 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-11-04 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-11-03 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2025-10-30 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2025-10-29 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-10-28 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-10-27 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2025-10-24 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-10-20 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-10-16 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-10-15 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-10-13 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-10-10 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-09-30 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-09-29 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-09-26 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-09-25 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-09-24 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-09-19 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 024309 东财30天滚动持有债券发起式C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
东财成长优选混合发起式A 0.7076 0.53%
东财北证50指数发起式A 1.8330 0.51%
东财北证50指数发起式C 1.8226 0.51%
东财成长优选混合发起式C 0.6941 0.51%
东财时代优选混合发起式A 1.3199 0.34%
东财时代优选混合发起式C 1.2960 0.33%
东财瑞利债券A 1.0928 0.02%
东财瑞利债券C 1.0874 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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