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银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(024341)

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今天最新净值 1.0562 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0722
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.9021亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵旭东
近一季银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
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近一季,银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0568 1.0728 1.0562 1.0722 0.0006 0.06%
2025-12-16 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0562 1.0722 1.0560 1.0720 0.0002 0.02%
2025-12-15 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0560 1.0720 1.0563 1.0723 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0563 1.0723 1.0566 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0566 1.0726 1.0562 1.0722 0.0004 0.04%
2025-12-10 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0562 1.0722 1.0560 1.0720 0.0002 0.02%
2025-12-09 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0560 1.0720 1.0555 1.0715 0.0005 0.05%
2025-12-08 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0555 1.0715 1.0554 1.0714 0.0001 0.01%
2025-12-05 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0554 1.0714 1.0550 1.0710 0.0004 0.04%
2025-12-04 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0550 1.0710 1.0559 1.0719 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0559 1.0719 1.0643 1.0723 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0643 1.0723 1.0644 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0644 1.0724 1.0642 1.0722 0.0002 0.02%
2025-11-28 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0642 1.0722 1.0638 1.0718 0.0004 0.04%
2025-11-27 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0638 1.0718 1.0640 1.0720 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0640 1.0720 1.0646 1.0726 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0646 1.0726 1.0648 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0648 1.0728 1.0648 1.0728 0.0000 0.00%
2025-11-21 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0648 1.0728 1.0648 1.0728 0.0000 0.00%
2025-11-20 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0648 1.0728 1.0646 1.0726 0.0002 0.02%
2025-11-19 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0646 1.0726 1.0647 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0647 1.0727 1.0647 1.0727 0.0000 0.00%
2025-11-17 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0647 1.0727 1.0644 1.0724 0.0003 0.03%
2025-11-14 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0644 1.0724 1.0643 1.0723 0.0001 0.01%
2025-11-13 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0643 1.0723 1.0643 1.0723 0.0000 0.00%
2025-11-12 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0643 1.0723 1.0640 1.0720 0.0003 0.03%
2025-11-11 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0640 1.0720 1.0638 1.0718 0.0002 0.02%
2025-11-10 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0638 1.0718 1.0636 1.0716 0.0002 0.02%
2025-11-07 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0636 1.0716 1.0639 1.0719 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0639 1.0719 1.0642 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0642 1.0722 1.0640 1.0720 0.0002 0.02%
2025-11-04 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0640 1.0720 1.0642 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0642 1.0722 1.0641 1.0721 0.0001 0.01%
2025-10-31 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0641 1.0721 1.0635 1.0715 0.0006 0.06%
2025-10-30 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0635 1.0715 1.0629 1.0709 0.0006 0.06%
2025-10-29 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0629 1.0709 1.0626 1.0706 0.0003 0.03%
2025-10-28 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0626 1.0706 1.0617 1.0697 0.0009 0.08%
2025-10-27 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0617 1.0697 1.0614 1.0694 0.0003 0.03%
2025-10-24 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0614 1.0694 1.0614 1.0694 0.0000 0.00%
2025-10-23 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0614 1.0694 1.0614 1.0694 0.0000 0.00%
2025-10-22 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0614 1.0694 1.0613 1.0693 0.0001 0.01%
2025-10-21 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0613 1.0693 1.0612 1.0692 0.0001 0.01%
2025-10-20 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0612 1.0692 1.0615 1.0695 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0615 1.0695 1.0611 1.0691 0.0004 0.04%
2025-10-16 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0611 1.0691 1.0609 1.0689 0.0002 0.02%
2025-10-15 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0609 1.0689 1.0610 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0610 1.0690 1.0610 1.0690 0.0000 0.00%
2025-10-13 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0610 1.0690 1.0607 1.0687 0.0003 0.03%
2025-10-10 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0607 1.0687 1.0608 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0608 1.0688 1.0602 1.0682 0.0006 0.06%
2025-09-30 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0602 1.0682 1.0597 1.0677 0.0005 0.05%
2025-09-29 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0597 1.0677 1.0597 1.0677 0.0000 0.00%
2025-09-26 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0597 1.0677 1.0595 1.0675 0.0002 0.02%
2025-09-25 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0595 1.0675 1.0596 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0596 1.0676 1.0602 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0602 1.0682 1.0607 1.0687 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0607 1.0687 1.0603 1.0683 0.0004 0.04%
2025-09-19 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0603 1.0683 1.0605 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0605 1.0685 1.0607 1.0687 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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