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宏利睿智领航混合A基金净值查询(024461)

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今天最新净值 1.0028 -0.0119 -1.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0026 0.2591%

累计净值：1.0028
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一月宏利睿智领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利睿智领航混合A(024461)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024461	宏利睿智领航混合A	1.0164	1.0164	1.0028	1.0028	0.0136	1.36%
2025-12-16	024461	宏利睿智领航混合A	1.0028	1.0028	1.0147	1.0147	-0.0119	-1.17%
2025-12-15	024461	宏利睿智领航混合A	1.0147	1.0147	1.0213	1.0213	-0.0066	-0.65%
2025-12-12	024461	宏利睿智领航混合A	1.0213	1.0213	1.0114	1.0114	0.0099	0.98%
2025-12-11	024461	宏利睿智领航混合A	1.0114	1.0114	1.0218	1.0218	-0.0104	-1.02%
2025-12-10	024461	宏利睿智领航混合A	1.0218	1.0218	1.0181	1.0181	0.0037	0.36%
2025-12-09	024461	宏利睿智领航混合A	1.0181	1.0181	1.0326	1.0326	-0.0145	-1.40%
2025-12-08	024461	宏利睿智领航混合A	1.0326	1.0326	1.0316	1.0316	0.0010	0.10%
2025-12-05	024461	宏利睿智领航混合A	1.0316	1.0316	1.0261	1.0261	0.0055	0.54%
2025-12-04	024461	宏利睿智领航混合A	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%

2025-12-03	024461	宏利睿智领航混合A	1.0240	1.0240	1.0272	1.0272	-0.0032	-0.31%
2025-12-02	024461	宏利睿智领航混合A	1.0272	1.0272	1.0255	1.0255	0.0017	0.17%
2025-12-01	024461	宏利睿智领航混合A	1.0255	1.0255	1.0152	1.0152	0.0103	1.01%
2025-11-28	024461	宏利睿智领航混合A	1.0152	1.0152	1.0071	1.0071	0.0081	0.80%
2025-11-27	024461	宏利睿智领航混合A	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	024461	宏利睿智领航混合A	1.0084	1.0084	1.0061	1.0061	0.0023	0.23%
2025-11-25	024461	宏利睿智领航混合A	1.0061	1.0061	0.9996	0.9996	0.0065	0.65%
2025-11-24	024461	宏利睿智领航混合A	0.9996	0.9996	0.9953	0.9953	0.0043	0.43%
2025-11-21	024461	宏利睿智领航混合A	0.9953	0.9953	1.0165	1.0165	-0.0212	-2.09%
2025-11-20	024461	宏利睿智领航混合A	1.0165	1.0165	1.0267	1.0267	-0.0102	-0.99%
2025-11-19	024461	宏利睿智领航混合A	1.0267	1.0267	1.0295	1.0295	-0.0028	-0.27%
2025-11-18	024461	宏利睿智领航混合A	1.0295	1.0295	1.0396	1.0396	-0.0101	-0.97%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.8054	2.20%
宏利半导体产业混合发起C	1.7977	2.20%
宏利中证A500指数增强A	1.1731	1.81%
宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
宏利高端装备股票A	1.3553	1.51%
宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3068	1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%