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富国创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024662)

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今天最新净值 1.5265 0.0192 1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5265
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一季富国创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金累计收益率9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4953	1.4953	1.5265	1.5265	-0.0312	-2.04%
2025-12-12	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5265	1.5265	1.5073	1.5073	0.0192	1.27%
2025-12-11	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5073	1.5073	1.5609	1.5609	-0.0536	-3.56%
2025-12-10	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5609	1.5609	1.5439	1.5439	0.0170	1.10%
2025-12-09	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5439	1.5439	1.5041	1.5041	0.0398	2.65%
2025-12-08	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5041	1.5041	1.4310	1.4310	0.0731	5.11%
2025-12-05	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4310	1.4310	1.4144	1.4144	0.0166	1.17%
2025-12-04	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4144	1.4144	1.4005	1.4005	0.0139	0.99%
2025-12-03	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.4170	1.4170	-0.0165	-1.16%
2025-12-02	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4170	1.4170	1.4195	1.4195	-0.0025	-0.18%

2025-12-01	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4195	1.4195	1.3909	1.3909	0.0286	2.06%
2025-11-28	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3909	1.3909	1.3871	1.3871	0.0038	0.27%
2025-11-27	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3871	1.3871	1.3992	1.3992	-0.0121	-0.86%
2025-11-26	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3992	1.3992	1.3406	1.3406	0.0586	4.37%
2025-11-25	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3406	1.3406	1.2985	1.2985	0.0421	3.24%
2025-11-24	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2985	1.2985	1.2906	1.2906	0.0079	0.61%
2025-11-21	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2906	1.2906	1.3485	1.3485	-0.0579	-4.29%
2025-11-20	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3485	1.3485	1.3437	1.3437	0.0048	0.36%
2025-11-19	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3437	1.3437	1.3356	1.3356	0.0081	0.61%
2025-11-18	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3356	1.3356	1.3311	1.3311	0.0045	0.34%
2025-11-17	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3311	1.3311	1.3018	1.3018	0.0293	2.25%
2025-11-14	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3018	1.3018	1.3501	1.3501	-0.0483	-3.71%
2025-11-13	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3501	1.3501	1.3489	1.3489	0.0012	0.09%
2025-11-12	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3489	1.3489	1.3410	1.3410	0.0079	0.59%
2025-11-11	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3410	1.3410	1.3809	1.3809	-0.0399	-2.98%

2025-11-10	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3809	1.3809	1.3861	1.3861	-0.0052	-0.38%
2025-11-07	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3861	1.3861	1.3984	1.3984	-0.0123	-0.88%
2025-11-06	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3984	1.3984	1.3699	1.3699	0.0285	2.08%
2025-11-05	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3699	1.3699	1.3809	1.3809	-0.0110	-0.80%
2025-11-04	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3809	1.3809	1.3927	1.3927	-0.0118	-0.85%
2025-11-03	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.3799	1.3799	0.0128	0.93%
2025-10-31	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3799	1.3799	1.4277	1.4277	-0.0478	-3.35%
2025-10-30	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4277	1.4277	1.4747	1.4747	-0.0470	-3.19%
2025-10-29	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4747	1.4747	1.4669	1.4669	0.0078	0.53%
2025-10-28	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4669	1.4669	1.4581	1.4581	0.0088	0.60%
2025-10-27	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4581	1.4581	1.4051	1.4051	0.0530	3.77%
2025-10-24	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4051	1.4051	1.3336	1.3336	0.0715	5.36%
2025-10-23	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3336	1.3336	1.3506	1.3506	-0.0170	-1.26%
2025-10-22	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3506	1.3506	1.3535	1.3535	-0.0029	-0.21%
2025-10-21	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.2870	1.2870	0.0665	5.17%
2025-10-20	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2870	1.2870	1.2418	1.2418	0.0452	3.64%
2025-10-17	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2701	1.2701	-0.0283	-2.23%
2025-10-16	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2701	1.2701	1.2650	1.2650	0.0051	0.40%
2025-10-15	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2478	1.2478	0.0172	1.38%
2025-10-14	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2478	1.2478	1.3220	1.3220	-0.0742	-5.61%
2025-10-13	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3220	1.3220	1.3348	1.3348	-0.0128	-0.96%
2025-10-10	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3348	1.3348	1.3838	1.3838	-0.0490	-3.54%
2025-10-09	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.3939	1.3939	-0.0101	-0.72%
2025-09-30	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3939	1.3939	1.4115	1.4115	-0.0176	-1.25%
2025-09-29	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4115	1.4115	1.3907	1.3907	0.0208	1.50%
2025-09-26	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3907	1.3907	1.4418	1.4418	-0.0511	-3.54%
2025-09-25	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4418	1.4418	1.4063	1.4063	0.0355	2.52%
2025-09-24	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4063	1.4063	1.4034	1.4034	0.0029	0.21%
2025-09-23	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4034	1.4034	1.3961	1.3961	0.0073	0.52%
2025-09-22	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.3931	1.3931	0.0030	0.22%
2025-09-19	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3931	1.3931	1.3804	1.3804	0.0127	0.92%
2025-09-18	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3804	1.3804	1.3906	1.3906	-0.0102	-0.73%
2025-09-17	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3906	1.3906	1.3824	1.3824	0.0082	0.59%
2025-09-16	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3824	1.3824	1.3727	1.3727	0.0097	0.71%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%