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泰康资源精选股票发起A基金净值查询(024895)

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今天最新净值 1.3808 0.0233 1.72% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3808
成立日期：2025-08-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：刘少军

近一季泰康资源精选股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康资源精选股票发起A(024895)基金累计收益率18.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3801	1.3801	1.3808	1.3808	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3808	1.3808	1.3575	1.3575	0.0233	1.72%
2025-12-11	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3575	1.3575	1.3700	1.3700	-0.0125	-0.91%
2025-12-10	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3700	1.3700	1.3494	1.3494	0.0206	1.53%
2025-12-09	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3494	1.3494	1.4025	1.4025	-0.0531	-3.94%
2025-12-08	024895	泰康资源精选股票发起A	1.4025	1.4025	1.4045	1.4045	-0.0020	-0.14%
2025-12-05	024895	泰康资源精选股票发起A	1.4045	1.4045	1.3672	1.3672	0.0373	2.73%
2025-12-04	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3672	1.3672	1.3645	1.3645	0.0027	0.20%
2025-12-03	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3645	1.3645	1.3505	1.3505	0.0140	1.04%
2025-12-02	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3505	1.3505	1.3585	1.3585	-0.0080	-0.59%

2025-12-01	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3585	1.3585	1.3181	1.3181	0.0404	3.07%
2025-11-28	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3181	1.3181	1.2989	1.2989	0.0192	1.48%
2025-11-27	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2989	1.2989	1.2856	1.2856	0.0133	1.03%
2025-11-26	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2856	1.2856	1.2962	1.2962	-0.0106	-0.82%
2025-11-25	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2962	1.2962	1.2715	1.2715	0.0247	1.94%
2025-11-24	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2715	1.2715	1.2676	1.2676	0.0039	0.31%
2025-11-21	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2676	1.2676	1.3358	1.3358	-0.0682	-5.11%
2025-11-20	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3358	1.3358	1.3342	1.3342	0.0016	0.12%
2025-11-19	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3342	1.3342	1.3142	1.3142	0.0200	1.52%
2025-11-18	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3142	1.3142	1.3620	1.3620	-0.0478	-3.64%
2025-11-17	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3620	1.3620	1.3620	1.3620	0.0000	0.00%
2025-11-14	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3620	1.3620	1.3874	1.3874	-0.0254	-1.83%
2025-11-13	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3874	1.3874	1.3395	1.3395	0.0479	3.58%
2025-11-12	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3395	1.3395	1.3304	1.3304	0.0091	0.68%
2025-11-11	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3304	1.3304	1.3327	1.3327	-0.0023	-0.17%

2025-11-10	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3327	1.3327	1.3218	1.3218	0.0109	0.82%
2025-11-07	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3218	1.3218	1.3013	1.3013	0.0205	1.58%
2025-11-06	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3013	1.3013	1.2543	1.2543	0.0470	3.75%
2025-11-05	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2543	1.2543	1.2456	1.2456	0.0087	0.70%
2025-11-04	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2456	1.2456	1.2820	1.2820	-0.0364	-2.84%
2025-11-03	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2820	1.2820	1.2891	1.2891	-0.0071	-0.55%
2025-10-31	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2891	1.2891	1.3115	1.3115	-0.0224	-1.71%
2025-10-30	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3115	1.3115	1.2737	1.2737	0.0378	2.97%
2025-10-29	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2737	1.2737	1.2410	1.2410	0.0327	2.63%
2025-10-28	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2410	1.2410	1.2770	1.2770	-0.0360	-2.90%
2025-10-27	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2770	1.2770	1.2499	1.2499	0.0271	2.17%
2025-10-24	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2499	1.2499	1.2308	1.2308	0.0191	1.55%
2025-10-23	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2308	1.2308	1.2215	1.2215	0.0093	0.76%
2025-10-22	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2215	1.2215	1.2328	1.2328	-0.0113	-0.92%
2025-10-21	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2328	1.2328	1.2264	1.2264	0.0064	0.52%
2025-10-20	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2264	1.2264	1.2389	1.2389	-0.0125	-1.01%
2025-10-17	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2389	1.2389	1.2690	1.2690	-0.0301	-2.37%
2025-10-16	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2690	1.2690	1.2879	1.2879	-0.0189	-1.47%
2025-10-15	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2879	1.2879	1.2699	1.2699	0.0180	1.42%
2025-10-14	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2699	1.2699	1.3299	1.3299	-0.0600	-4.51%
2025-10-13	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3299	1.3299	1.3042	1.3042	0.0257	1.97%
2025-10-10	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3042	1.3042	1.3538	1.3538	-0.0496	-3.66%
2025-10-09	024895	泰康资源精选股票发起A	1.3538	1.3538	1.2523	1.2523	0.1015	8.11%
2025-09-30	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2523	1.2523	1.2146	1.2146	0.0377	3.10%
2025-09-29	024895	泰康资源精选股票发起A	1.2146	1.2146	1.1593	1.1593	0.0553	4.77%
2025-09-26	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1593	1.1593	1.1564	1.1564	0.0029	0.25%
2025-09-25	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1564	1.1564	1.1529	1.1529	0.0035	0.30%
2025-09-24	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1529	1.1529	1.1485	1.1485	0.0044	0.38%
2025-09-23	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1485	1.1485	1.1536	1.1536	-0.0051	-0.44%
2025-09-22	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1536	1.1536	1.1371	1.1371	0.0165	1.45%
2025-09-19	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1371	1.1371	1.1131	1.1131	0.0240	2.16%
2025-09-18	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1131	1.1131	1.1429	1.1429	-0.0298	-2.61%
2025-09-17	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1429	1.1429	1.1569	1.1569	-0.0140	-1.21%
2025-09-16	024895	泰康资源精选股票发起A	1.1569	1.1569	1.1645	1.1645	-0.0076	-0.65%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0445	0.17%
泰康红利低波ETF联接C	1.0430	0.17%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0369	0.00%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0326	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0340	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0302	-0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0331	-0.02%
科创债TK	100.2303	-0.03%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0038	-0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0032	-0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%