泰康资源精选股票发起C基金净值查询(024896)
今天最新净值
1.3747
0.0232 1.72%
2025-12-15
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：刘少军
近一季,泰康资源精选股票发起C(024896)基金累计收益率17.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0232 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0205 |
1.53% |
| 2025-12-09 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0529 |
-3.94% |
| 2025-12-08 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0371 |
2.73% |
| 2025-12-04 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-12-02 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0080 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0402 |
3.06% |
| 2025-11-28 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-11-26 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0246 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2623 |
1.2623 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0678 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0199 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0476 |
-3.64% |
| 2025-11-17 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0252 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0476 |
3.57% |
| 2025-11-12 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-10 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0204 |
1.57% |
| 2025-11-06 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0468 |
3.75% |
| 2025-11-05 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0363 |
-2.84% |
| 2025-11-03 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0376 |
2.96% |
| 2025-10-29 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0326 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0360 |
-2.91% |
| 2025-10-27 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0270 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0190 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2025-10-17 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0300 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0179 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2651 |
1.2651 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0597 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0256 |
1.97% |
| 2025-10-10 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0494 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3486 |
1.3486 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0970 |
7.75% |
| 2025-09-30 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0377 |
3.11% |
| 2025-09-29 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0553 |
4.77% |
| 2025-09-26 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0164 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0240 |
2.16% |
| 2025-09-18 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0298 |
-2.61% |
| 2025-09-17 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-09-16 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0076 |
-0.65% |
