信澳信用债债券F基金净值查询(024989)
今天最新净值
1.2650
0.0120 0.96%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2567
-0.0083 -0.6530%
- 累计净值：1.2650
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张旻
近一月,信澳信用债债券F(024989)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2630 |
1.2630 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2650 |
1.2650 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2530 |
1.2530 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2620 |
1.2620 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2650 |
1.2650 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2600 |
1.2600 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2640 |
1.2640 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2590 |
1.2590 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2640 |
1.2640 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2580 |
1.2580 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0090 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-04 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2490 |
1.2490 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2510 |
1.2510 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2560 |
1.2560 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2530 |
1.2530 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2480 |
1.2480 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2520 |
1.2520 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2570 |
1.2570 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2540 |
1.2540 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2480 |
1.2480 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2610 |
1.2610 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.2620 |
1.2620 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.08% |
