东方阿尔法科技智选混合发起C基金净值查询(025500)
今天最新净值
1.0059
-0.0352 -3.50%
2025-12-16
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 梁少文
近一年,东方阿尔法科技智选混合发起C(025500)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0207 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0352 |
-3.50% |
| 2025-12-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-12-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0494 |
1.0494 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0662 |
6.73% |
| 2025-12-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0071 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0308 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0171 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0169 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9325 |
0.9325 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0818 |
-8.77% |
| 2025-11-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0321 |
-3.16% |
| 2025-11-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0280 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0762 |
-7.05% |
| 2025-11-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0331 |
2.94% |
| 2025-11-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0167 |
1.51% |
|
|
| 2025-11-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0302 |
-2.73% |
| 2025-11-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0416 |
3.80% |
| 2025-11-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-11-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0392 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0261 |
-2.44% |
| 2025-11-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0203 |
1.93% |
| 2025-10-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0313 |
-2.90% |
| 2025-10-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0380 |
3.61% |
| 2025-10-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0531 |
1.0531 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0996 |
10.45% |
| 2025-10-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0131 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0317 |
3.39% |
| 2025-10-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0531 |
-5.66% |
| 2025-10-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0368 |
3.86% |
| 2025-10-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0132 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0424 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-09-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0214 |
-2.10% |
| 2025-09-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0206 |
1.0206 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0244 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0504 |
-4.82% |
| 2025-09-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0293 |
-2.72% |
| 2025-09-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0204 |
1.93% |
| 2025-09-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0225 |
2.17% |
| 2025-09-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0208 |
2.05% |
| 2025-09-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-09-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-09-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0031 |
-0.31% |
