东方阿尔法科技智选混合发起C基金净值查询(025500)
今天最新净值
1.0059
-0.0352 -3.50%
2025-12-16
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 梁少文
近一月,东方阿尔法科技智选混合发起C(025500)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0207 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0352 |
-3.50% |
| 2025-12-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-12-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0494 |
1.0494 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0662 |
6.73% |
| 2025-12-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0071 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0308 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0171 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0169 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9325 |
0.9325 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0818 |
-8.77% |
| 2025-11-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0321 |
-3.16% |
| 2025-11-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0280 |
-2.57% |
