中证500ETF基金基金净值查询(159337)
今天最新净值
1.5895
-0.0084 -0.53%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5912
0.0017 0.1064%
- 累计净值：1.5895
- 成立日期：2024-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.27亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸
近一季,中证500ETF基金(159337)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6052 |
1.6052 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0157 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5895 |
1.5895 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5979 |
1.5979 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0307 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5672 |
1.5672 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0251 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5923 |
1.5923 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6048 |
1.6048 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0228 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0161 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5981 |
1.5981 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5905 |
1.5905 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6018 |
1.6018 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0165 |
1.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5853 |
1.5853 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0192 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5661 |
1.5661 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5713 |
1.5713 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5849 |
1.5849 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0155 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0178 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5547 |
1.5547 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0191 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0543 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5762 |
1.5762 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-14 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0265 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6405 |
1.6405 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0246 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6265 |
1.6265 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0259 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6124 |
1.6124 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6083 |
1.6083 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0272 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6349 |
1.6349 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0310 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6452 |
1.6452 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0267 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6185 |
1.6185 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0259 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5892 |
1.5892 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0126 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6018 |
1.6018 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0257 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5761 |
1.5761 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5643 |
1.5643 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0476 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6119 |
1.6119 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6257 |
1.6257 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0221 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6036 |
1.6036 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0403 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6439 |
1.6439 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0334 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6821 |
1.6821 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0300 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6521 |
1.6521 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0138 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0242 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6141 |
1.6141 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0218 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6359 |
1.6359 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6314 |
1.6314 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0317 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.5997 |
1.5997 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.6092 |
1.6092 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0120 |
0.75% |
