易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)
今天最新净值
1.7841
0.0635 3.56%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7501
-0.0151 -0.8576%
- 累计净值：1.7841
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6005亿
- 最近资产：15.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栩
近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询
近一季,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率22.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7652 |
1.7652 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7841 |
1.7841 |
1.7206 |
1.7206 |
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3.56% |
| 2025-12-11 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7206 |
1.7206 |
1.7279 |
1.7279 |
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-0.42% |
| 2025-12-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7279 |
1.7279 |
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1.7162 |
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| 2025-12-09 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7162 |
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-0.52% |
| 2025-12-08 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7252 |
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1.69% |
| 2025-12-05 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6960 |
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| 2025-12-04 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6522 |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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|
|
| 2025-12-01 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6746 |
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1.6489 |
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| 2025-11-28 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-11-27 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6131 |
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1.6242 |
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| 2025-11-26 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6242 |
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| 2025-11-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6238 |
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| 2025-11-24 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6194 |
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1.5849 |
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| 2025-11-21 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.5849 |
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1.6543 |
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| 2025-11-20 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6543 |
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1.6960 |
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-2.52% |
| 2025-11-19 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6960 |
1.6960 |
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1.7040 |
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-0.47% |
| 2025-11-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7040 |
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1.6712 |
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| 2025-11-17 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.6712 |
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1.6876 |
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159558 |
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1.6876 |
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| 2025-11-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7336 |
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1.7263 |
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| 2025-11-12 |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7263 |
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159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7469 |
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1.7689 |
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|
|
| 2025-11-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7689 |
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1.7423 |
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| 2025-11-07 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7423 |
1.7423 |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7356 |
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1.6807 |
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| 2025-11-05 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6807 |
1.6807 |
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1.6925 |
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| 2025-11-04 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6925 |
1.6925 |
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1.6781 |
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| 2025-11-03 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6781 |
1.6781 |
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| 2025-10-31 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6975 |
1.6975 |
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1.7727 |
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| 2025-10-30 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7727 |
1.7727 |
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1.8013 |
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159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8013 |
1.8013 |
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1.7954 |
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| 2025-10-28 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7954 |
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1.7969 |
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| 2025-10-27 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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1.7969 |
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1.7301 |
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| 2025-10-24 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7301 |
1.7301 |
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1.6558 |
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4.29% |
| 2025-10-23 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6558 |
1.6558 |
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1.6649 |
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| 2025-10-22 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6649 |
1.6649 |
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1.6789 |
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| 2025-10-21 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6789 |
1.6789 |
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1.6460 |
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| 2025-10-20 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6460 |
1.6460 |
1.6470 |
1.6470 |
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-0.06% |
| 2025-10-17 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6470 |
1.6470 |
1.7169 |
1.7169 |
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-4.24% |
| 2025-10-16 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7169 |
1.7169 |
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1.7362 |
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-1.12% |
| 2025-10-15 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7362 |
1.7362 |
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1.7399 |
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| 2025-10-14 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7399 |
1.7399 |
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1.8619 |
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-7.01% |
| 2025-10-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8619 |
1.8619 |
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1.8021 |
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3.32% |
| 2025-10-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8021 |
1.8021 |
1.8672 |
1.8672 |
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-3.49% |
| 2025-10-09 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8672 |
1.8672 |
1.8220 |
1.8220 |
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2.48% |
| 2025-09-30 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8220 |
1.8220 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8271 |
1.8271 |
1.7792 |
1.7792 |
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2.69% |
| 2025-09-26 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7792 |
1.7792 |
1.7850 |
1.7850 |
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-0.32% |
| 2025-09-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7850 |
1.7850 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.7877 |
1.7877 |
1.6446 |
1.6446 |
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8.70% |
| 2025-09-23 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6446 |
1.6446 |
1.5646 |
1.5646 |
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5.11% |
| 2025-09-22 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.5646 |
1.5646 |
1.5370 |
1.5370 |
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1.80% |
| 2025-09-19 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.5370 |
1.5370 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.5433 |
1.5433 |
1.4898 |
1.4898 |
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3.59% |
| 2025-09-17 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4898 |
1.4898 |
1.4387 |
1.4387 |
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3.55% |
| 2025-09-16 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4387 |
1.4387 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0010 |
0.07% |
