鹏华中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(159805)
今天最新净值
1.3314
-0.0194 -1.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2993
-0.0321 -2.4135%
- 累计净值：1.3314
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7500亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 罗英宇
近一季,鹏华中证传媒ETF(159805)基金累计收益率-5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2996 |
1.2996 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0318 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3314 |
1.3314 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0194 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3508 |
1.3508 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3370 |
1.3370 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0228 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3598 |
1.3598 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0111 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3487 |
1.3487 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3579 |
1.3579 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3467 |
1.3467 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3376 |
1.3376 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3412 |
1.3412 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0329 |
-2.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3741 |
1.3741 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0263 |
-1.91% |
| 2025-12-01 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4004 |
1.4004 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3909 |
1.3909 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3866 |
1.3866 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0185 |
-1.33% |
| 2025-11-26 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4051 |
1.4051 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0167 |
-1.19% |
| 2025-11-25 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4218 |
1.4218 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0352 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3866 |
1.3866 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0452 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3414 |
1.3414 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3442 |
1.3442 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3609 |
1.3609 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0304 |
-2.23% |
| 2025-11-18 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0286 |
2.06% |
| 2025-11-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3627 |
1.3627 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0146 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3481 |
1.3481 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0279 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3760 |
1.3760 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3679 |
1.3679 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0112 |
-0.81% |
|
|
| 2025-11-11 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3791 |
1.3791 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3815 |
1.3815 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3985 |
1.3985 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-11-05 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4108 |
1.4108 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4160 |
1.4160 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4292 |
1.4292 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0360 |
2.52% |
| 2025-10-31 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3932 |
1.3932 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0292 |
2.10% |
| 2025-10-30 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3640 |
1.3640 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0215 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3855 |
1.3855 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0200 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3655 |
1.3655 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3696 |
1.3696 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3694 |
1.3694 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3627 |
1.3627 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3564 |
1.3564 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3592 |
1.3592 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0153 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3439 |
1.3439 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0195 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3244 |
1.3244 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0336 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3580 |
1.3580 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0238 |
-1.75% |
| 2025-10-15 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3818 |
1.3818 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3730 |
1.3730 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0255 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.3985 |
1.3985 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0232 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4217 |
1.4217 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0433 |
-2.96% |
| 2025-10-09 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4650 |
1.4650 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2025-09-30 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4831 |
1.4831 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0098 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4733 |
1.4733 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4681 |
1.4681 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0480 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.5161 |
1.5161 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0353 |
2.38% |
| 2025-09-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4808 |
1.4808 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0345 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4463 |
1.4463 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4629 |
1.4629 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-09-19 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4750 |
1.4750 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0118 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4632 |
1.4632 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0269 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.4901 |
1.4901 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0112 |
0.76% |
