招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

今天最新净值 0.8579 -0.0095 -1.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8464 -0.0115 -1.3427%

累计净值：0.8579
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0057亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青

近一季招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-10.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.8579	0.8579	0.8674	0.8674	-0.0095	-1.10%
2025-12-12	159899	招商中证全指软件ETF	0.8674	0.8674	0.8550	0.8550	0.0124	1.43%
2025-12-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.8550	0.8550	0.8727	0.8727	-0.0177	-2.07%
2025-12-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.8727	0.8727	0.8689	0.8689	0.0038	0.44%
2025-12-09	159899	招商中证全指软件ETF	0.8689	0.8689	0.8817	0.8817	-0.0128	-1.47%
2025-12-08	159899	招商中证全指软件ETF	0.8817	0.8817	0.8762	0.8762	0.0055	0.63%
2025-12-05	159899	招商中证全指软件ETF	0.8762	0.8762	0.8596	0.8596	0.0166	1.89%
2025-12-04	159899	招商中证全指软件ETF	0.8596	0.8596	0.8604	0.8604	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.8604	0.8604	0.8803	0.8803	-0.0199	-2.31%
2025-12-02	159899	招商中证全指软件ETF	0.8803	0.8803	0.8953	0.8953	-0.0150	-1.70%

2025-12-01	159899	招商中证全指软件ETF	0.8953	0.8953	0.8895	0.8895	0.0058	0.65%
2025-11-28	159899	招商中证全指软件ETF	0.8895	0.8895	0.8825	0.8825	0.0070	0.79%
2025-11-27	159899	招商中证全指软件ETF	0.8825	0.8825	0.8953	0.8953	-0.0128	-1.45%
2025-11-26	159899	招商中证全指软件ETF	0.8953	0.8953	0.9003	0.9003	-0.0050	-0.56%
2025-11-25	159899	招商中证全指软件ETF	0.9003	0.9003	0.8972	0.8972	0.0031	0.35%
2025-11-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.8972	0.8972	0.8707	0.8707	0.0265	2.95%
2025-11-21	159899	招商中证全指软件ETF	0.8707	0.8707	0.8914	0.8914	-0.0207	-2.38%
2025-11-20	159899	招商中证全指软件ETF	0.8914	0.8914	0.9053	0.9053	-0.0139	-1.56%
2025-11-19	159899	招商中证全指软件ETF	0.9053	0.9053	0.9173	0.9173	-0.0120	-1.33%
2025-11-18	159899	招商中证全指软件ETF	0.9173	0.9173	0.9042	0.9042	0.0131	1.43%
2025-11-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.9042	0.9042	0.8865	0.8865	0.0177	1.96%
2025-11-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.8865	0.8865	0.9058	0.9058	-0.0193	-2.18%
2025-11-13	159899	招商中证全指软件ETF	0.9058	0.9058	0.8945	0.8945	0.0113	1.25%
2025-11-12	159899	招商中证全指软件ETF	0.8945	0.8945	0.9088	0.9088	-0.0143	-1.60%
2025-11-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.9088	0.9088	0.9287	0.9287	-0.0199	-2.19%

2025-11-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.9287	0.9287	0.9205	0.9205	0.0082	0.89%
2025-11-07	159899	招商中证全指软件ETF	0.9205	0.9205	0.9424	0.9424	-0.0219	-2.38%
2025-11-06	159899	招商中证全指软件ETF	0.9424	0.9424	0.9380	0.9380	0.0044	0.47%
2025-11-05	159899	招商中证全指软件ETF	0.9380	0.9380	0.9541	0.9541	-0.0161	-1.72%
2025-11-04	159899	招商中证全指软件ETF	0.9541	0.9541	0.9707	0.9707	-0.0166	-1.74%
2025-11-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.9707	0.9707	0.9624	0.9624	0.0083	0.86%
2025-10-31	159899	招商中证全指软件ETF	0.9624	0.9624	0.9414	0.9414	0.0210	2.18%
2025-10-30	159899	招商中证全指软件ETF	0.9414	0.9414	0.9556	0.9556	-0.0142	-1.51%
2025-10-29	159899	招商中证全指软件ETF	0.9556	0.9556	0.9459	0.9459	0.0097	1.02%
2025-10-28	159899	招商中证全指软件ETF	0.9459	0.9459	0.9362	0.9362	0.0097	1.03%
2025-10-27	159899	招商中证全指软件ETF	0.9362	0.9362	0.9286	0.9286	0.0076	0.82%
2025-10-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.9286	0.9286	0.9178	0.9178	0.0108	1.16%
2025-10-23	159899	招商中证全指软件ETF	0.9178	0.9178	0.9066	0.9066	0.0112	1.22%
2025-10-22	159899	招商中证全指软件ETF	0.9066	0.9066	0.9170	0.9170	-0.0104	-1.15%
2025-10-21	159899	招商中证全指软件ETF	0.9170	0.9170	0.9063	0.9063	0.0107	1.17%
2025-10-20	159899	招商中证全指软件ETF	0.9063	0.9063	0.9016	0.9016	0.0047	0.52%
2025-10-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.9016	0.9016	0.9339	0.9339	-0.0323	-3.58%
2025-10-16	159899	招商中证全指软件ETF	0.9339	0.9339	0.9470	0.9470	-0.0131	-1.40%
2025-10-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.9470	0.9470	0.9344	0.9344	0.0126	1.33%
2025-10-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.9344	0.9344	0.9611	0.9611	-0.0267	-2.86%
2025-10-13	159899	招商中证全指软件ETF	0.9611	0.9611	0.9562	0.9562	0.0049	0.51%
2025-10-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.9562	0.9562	1.0009	1.0009	-0.0447	-4.47%
2025-10-09	159899	招商中证全指软件ETF	1.0009	1.0009	0.9763	0.9763	0.0246	2.52%
2025-09-30	159899	招商中证全指软件ETF	0.9763	0.9763	0.9612	0.9612	0.0151	1.57%
2025-09-29	159899	招商中证全指软件ETF	0.9612	0.9612	0.9450	0.9450	0.0162	1.71%
2025-09-26	159899	招商中证全指软件ETF	0.9450	0.9450	0.9768	0.9768	-0.0318	-3.26%
2025-09-25	159899	招商中证全指软件ETF	0.9768	0.9768	0.9614	0.9614	0.0154	1.60%
2025-09-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.9614	0.9614	0.9298	0.9298	0.0316	3.40%
2025-09-23	159899	招商中证全指软件ETF	0.9298	0.9298	0.9616	0.9616	-0.0318	-3.31%
2025-09-22	159899	招商中证全指软件ETF	0.9616	0.9616	0.9494	0.9494	0.0122	1.29%
2025-09-19	159899	招商中证全指软件ETF	0.9494	0.9494	0.9596	0.9596	-0.0102	-1.06%
2025-09-18	159899	招商中证全指软件ETF	0.9596	0.9596	0.9806	0.9806	-0.0210	-2.14%
2025-09-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.9806	0.9806	0.9694	0.9694	0.0112	1.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%