招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

今天最新净值 0.8579 -0.0095 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8503 -0.0013 -0.1488%

累计净值：0.8579
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0057亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青

近一月招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159899	招商中证全指软件ETF	0.8516	0.8516	0.8579	0.8579	-0.0063	-0.73%
2025-12-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.8579	0.8579	0.8674	0.8674	-0.0095	-1.10%
2025-12-12	159899	招商中证全指软件ETF	0.8674	0.8674	0.8550	0.8550	0.0124	1.43%
2025-12-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.8550	0.8550	0.8727	0.8727	-0.0177	-2.07%
2025-12-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.8727	0.8727	0.8689	0.8689	0.0038	0.44%
2025-12-09	159899	招商中证全指软件ETF	0.8689	0.8689	0.8817	0.8817	-0.0128	-1.47%
2025-12-08	159899	招商中证全指软件ETF	0.8817	0.8817	0.8762	0.8762	0.0055	0.63%
2025-12-05	159899	招商中证全指软件ETF	0.8762	0.8762	0.8596	0.8596	0.0166	1.89%
2025-12-04	159899	招商中证全指软件ETF	0.8596	0.8596	0.8604	0.8604	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.8604	0.8604	0.8803	0.8803	-0.0199	-2.31%

2025-12-02	159899	招商中证全指软件ETF	0.8803	0.8803	0.8953	0.8953	-0.0150	-1.70%
2025-12-01	159899	招商中证全指软件ETF	0.8953	0.8953	0.8895	0.8895	0.0058	0.65%
2025-11-28	159899	招商中证全指软件ETF	0.8895	0.8895	0.8825	0.8825	0.0070	0.79%
2025-11-27	159899	招商中证全指软件ETF	0.8825	0.8825	0.8953	0.8953	-0.0128	-1.45%
2025-11-26	159899	招商中证全指软件ETF	0.8953	0.8953	0.9003	0.9003	-0.0050	-0.56%
2025-11-25	159899	招商中证全指软件ETF	0.9003	0.9003	0.8972	0.8972	0.0031	0.35%
2025-11-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.8972	0.8972	0.8707	0.8707	0.0265	2.95%
2025-11-21	159899	招商中证全指软件ETF	0.8707	0.8707	0.8914	0.8914	-0.0207	-2.38%
2025-11-20	159899	招商中证全指软件ETF	0.8914	0.8914	0.9053	0.9053	-0.0139	-1.56%
2025-11-19	159899	招商中证全指软件ETF	0.9053	0.9053	0.9173	0.9173	-0.0120	-1.33%
2025-11-18	159899	招商中证全指软件ETF	0.9173	0.9173	0.9042	0.9042	0.0131	1.43%
2025-11-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.9042	0.9042	0.8865	0.8865	0.0177	1.96%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%