招商深证TMT50ETF基金净值查询(159909)
今天最新净值
0.5761
-0.0006 -0.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5431
0.0001 0.0096%
- 累计净值：1.7354
- 成立日期：2011-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：3.472亿份
- 最近份额：2.4081亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一季,招商深证TMT50ETF(159909)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5430 |
1.6357 |
0.5319 |
1.6022 |
0.0111 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5319 |
1.6022 |
0.5340 |
1.6086 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5340 |
1.6086 |
0.5366 |
1.6164 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5366 |
1.6164 |
0.5465 |
1.6462 |
-0.0099 |
-1.81% |
| 2024-04-18 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5465 |
1.6462 |
0.5515 |
1.6613 |
-0.0050 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5515 |
1.6613 |
0.5338 |
1.6080 |
0.0177 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5338 |
1.6080 |
0.5473 |
1.6486 |
-0.0135 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5473 |
1.6486 |
0.5400 |
1.6266 |
0.0073 |
1.35% |
| 2024-04-12 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5400 |
1.6266 |
0.5392 |
1.6242 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5392 |
1.6242 |
0.5392 |
1.6242 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5392 |
1.6242 |
0.5522 |
1.6634 |
-0.0130 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
159909 |
招商深证TMT50ETF |
0.5522 |
1.6634 |
0.5509 |
1.6595 |
0.0013 |
0.24% |
