中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金净值查询(165528)

今天最新净值 1.9052 -0.0507 -2.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8661 -0.0391 -2.0526%

累计净值：1.9052
成立日期：2016-05-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5512亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：郑伟王睿吴振华

近一季中信保诚鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金累计收益率2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8612	1.8612	1.9052	1.9052	-0.0440	-2.31%
2025-12-15	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9052	1.9052	1.9559	1.9559	-0.0507	-2.59%
2025-12-12	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9559	1.9559	1.9267	1.9267	0.0292	1.52%
2025-12-11	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9267	1.9267	1.9680	1.9680	-0.0413	-2.10%
2025-12-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9680	1.9680	1.9664	1.9664	0.0016	0.08%
2025-12-09	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9664	1.9664	1.9231	1.9231	0.0433	2.25%
2025-12-08	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9231	1.9231	1.8364	1.8364	0.0867	4.72%
2025-12-05	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8364	1.8364	1.8356	1.8356	0.0008	0.04%
2025-12-04	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8356	1.8356	1.8144	1.8144	0.0212	1.17%
2025-12-03	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8144	1.8144	1.8223	1.8223	-0.0079	-0.43%

2025-12-02	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8223	1.8223	1.8308	1.8308	-0.0085	-0.46%
2025-12-01	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8308	1.8308	1.8013	1.8013	0.0295	1.64%
2025-11-28	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8013	1.8013	1.7904	1.7904	0.0109	0.61%
2025-11-27	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7904	1.7904	1.7982	1.7982	-0.0078	-0.43%
2025-11-26	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7982	1.7982	1.7213	1.7213	0.0769	4.47%
2025-11-25	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7213	1.7213	1.6680	1.6680	0.0533	3.20%
2025-11-24	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.6680	1.6680	1.6822	1.6822	-0.0142	-0.84%
2025-11-21	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.6822	1.6822	1.7861	1.7861	-0.1039	-6.18%
2025-11-20	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7861	1.7861	1.8004	1.8004	-0.0143	-0.79%
2025-11-19	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8004	1.8004	1.7973	1.7973	0.0031	0.17%
2025-11-18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7973	1.7973	1.7895	1.7895	0.0078	0.44%
2025-11-17	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7895	1.7895	1.7793	1.7793	0.0102	0.57%
2025-11-14	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7793	1.7793	1.8591	1.8591	-0.0798	-4.48%
2025-11-13	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8591	1.8591	1.8438	1.8438	0.0153	0.83%
2025-11-12	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8438	1.8438	1.8370	1.8370	0.0068	0.37%

2025-11-11	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8370	1.8370	1.8952	1.8952	-0.0582	-3.17%
2025-11-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8952	1.8952	1.9228	1.9228	-0.0276	-1.44%
2025-11-07	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9228	1.9228	1.9626	1.9626	-0.0398	-2.03%
2025-11-06	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9626	1.9626	1.9021	1.9021	0.0605	3.18%
2025-11-05	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9021	1.9021	1.9081	1.9081	-0.0060	-0.31%
2025-11-04	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9081	1.9081	1.9149	1.9149	-0.0068	-0.36%
2025-11-03	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9149	1.9149	1.8989	1.8989	0.0160	0.84%
2025-10-31	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8989	1.8989	2.0145	2.0145	-0.1156	-6.09%
2025-10-30	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0145	2.0145	2.0651	2.0651	-0.0506	-2.45%
2025-10-29	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0651	2.0651	2.0417	2.0417	0.0234	1.15%
2025-10-28	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0417	2.0417	2.0355	2.0355	0.0062	0.30%
2025-10-27	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0355	2.0355	1.9374	1.9374	0.0981	5.06%
2025-10-24	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9374	1.9374	1.8170	1.8170	0.1204	6.63%
2025-10-23	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8170	1.8170	1.8472	1.8472	-0.0302	-1.63%
2025-10-22	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8472	1.8472	1.8646	1.8646	-0.0174	-0.93%
2025-10-21	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8646	1.8646	1.7791	1.7791	0.0855	4.81%
2025-10-20	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7791	1.7791	1.7443	1.7443	0.0348	2.00%
2025-10-17	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7443	1.7443	1.8088	1.8088	-0.0645	-3.57%
2025-10-16	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8088	1.8088	1.8126	1.8126	-0.0038	-0.21%
2025-10-15	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8126	1.8126	1.7705	1.7705	0.0421	2.38%
2025-10-14	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.7705	1.7705	1.8944	1.8944	-0.1239	-7.00%
2025-10-13	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8944	1.8944	1.8773	1.8773	0.0171	0.91%
2025-10-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8773	1.8773	1.9596	1.9596	-0.0823	-4.20%
2025-10-09	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9596	1.9596	1.9180	1.9180	0.0416	2.17%
2025-09-30	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9180	1.9180	1.9182	1.9182	-0.0002	-0.01%
2025-09-29	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9182	1.9182	1.8790	1.8790	0.0392	2.09%
2025-09-26	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8790	1.8790	1.9249	1.9249	-0.0459	-2.38%
2025-09-25	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9249	1.9249	1.9210	1.9210	0.0039	0.20%
2025-09-24	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9210	1.9210	1.9595	1.9595	-0.0385	-1.96%
2025-09-23	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9595	1.9595	1.9611	1.9611	-0.0016	-0.08%
2025-09-22	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9611	1.9611	1.9064	1.9064	0.0547	2.87%
2025-09-19	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9064	1.9064	1.9000	1.9000	0.0064	0.34%
2025-09-18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9000	1.9000	1.8729	1.8729	0.0271	1.45%
2025-09-17	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.8729	1.8729	1.8757	1.8757	-0.0028	-0.15%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中信保诚稳鑫债券A	1.1613	0.06%
中信保诚稳瑞债券A	1.1002	0.02%
中信保诚稳瑞债券C	1.0956	0.02%
中信保诚稳泰债券A	1.0193	0.02%
中信保诚稳泰债券C	1.0336	0.02%
信诚嘉鸿债券A	1.0134	0.01%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
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兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新起航混合C	1.1800	0.34%
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南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%