泓德三年封闭丰泽混合基金净值查询(501071)
今天最新净值
0.8749
0.0073 0.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8855
0.0106 1.2142%
- 累计净值：1.6139
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4664亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 邬传雁 季宇
近一月,泓德三年封闭丰泽混合(501071)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8749 |
1.6139 |
0.8676 |
1.6066 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8676 |
1.6066 |
0.8689 |
1.6079 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8689 |
1.6079 |
0.8642 |
1.6032 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8642 |
1.6032 |
0.8621 |
1.6011 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8621 |
1.6011 |
0.8548 |
1.5938 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8548 |
1.5938 |
0.8608 |
1.5998 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8608 |
1.5998 |
0.8520 |
1.5910 |
0.0088 |
1.03% |
| 2024-04-17 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8520 |
1.5910 |
0.8437 |
1.5827 |
0.0083 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8437 |
1.5827 |
0.8532 |
1.5922 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8532 |
1.5922 |
0.8436 |
1.5826 |
0.0096 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8436 |
1.5826 |
0.8448 |
1.5838 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8448 |
1.5838 |
0.8420 |
1.5810 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8420 |
1.5810 |
0.8449 |
1.5839 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8449 |
1.5839 |
0.8466 |
1.5856 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8466 |
1.5856 |
0.8566 |
1.5956 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8566 |
1.5956 |
0.8564 |
1.5954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8564 |
1.5954 |
0.8547 |
1.5937 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8547 |
1.5937 |
0.8461 |
1.5851 |
0.0086 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8461 |
1.5851 |
0.8417 |
1.5807 |
0.0044 |
0.52% |
