泓德三年封闭丰泽混合基金净值查询(501071)
今天最新净值
0.8749
0.0073 0.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8710
0.0034 0.3896%
- 累计净值：1.6139
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4664亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 邬传雁 季宇
近一周,泓德三年封闭丰泽混合(501071)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8749 |
1.6139 |
0.8676 |
1.6066 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8676 |
1.6066 |
0.8689 |
1.6079 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8689 |
1.6079 |
0.8642 |
1.6032 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8642 |
1.6032 |
0.8621 |
1.6011 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
501071 |
泓德三年封闭丰泽混合 |
0.8621 |
1.6011 |
0.8548 |
1.5938 |
0.0073 |
0.85% |
