鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)

今天最新净值 1.2296 -0.0086 -0.69% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2296
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：14.19亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇李悦

近半年鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率11.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2233	1.2233	1.2296	1.2296	-0.0063	-0.51%
2025-12-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2296	1.2296	1.2382	1.2382	-0.0086	-0.69%
2025-12-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2382	1.2382	1.2388	1.2388	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2388	1.2388	1.2458	1.2458	-0.0070	-0.56%
2025-12-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2458	1.2458	1.2307	1.2307	0.0151	1.21%
2025-12-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2307	1.2307	1.2184	1.2184	0.0123	1.00%
2025-12-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2184	1.2184	1.2228	1.2228	-0.0044	-0.36%
2025-12-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2228	1.2228	1.2277	1.2277	-0.0049	-0.40%
2025-12-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2277	1.2277	1.2249	1.2249	0.0028	0.23%
2025-12-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2249	1.2249	1.2258	1.2258	-0.0009	-0.07%

2025-12-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2258	1.2258	1.2161	1.2161	0.0097	0.80%
2025-12-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2161	1.2161	1.2103	1.2103	0.0058	0.48%
2025-12-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2103	1.2103	1.2213	1.2213	-0.0110	-0.90%
2025-11-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2213	1.2213	1.2139	1.2139	0.0074	0.61%
2025-11-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2139	1.2139	1.2142	1.2142	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2142	1.2142	1.2067	1.2067	0.0075	0.62%
2025-11-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2067	1.2067	1.1901	1.1901	0.0166	1.38%
2025-11-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1901	1.1901	1.1855	1.1855	0.0046	0.39%
2025-11-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1732	1.1732	0.0123	1.04%
2025-11-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1732	1.1732	1.1824	1.1824	-0.0092	-0.78%
2025-11-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1824	1.1824	1.1809	1.1809	0.0015	0.13%
2025-11-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1809	1.1809	1.1927	1.1927	-0.0118	-0.99%
2025-11-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.2070	1.2070	-0.0143	-1.20%
2025-11-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2070	1.2070	1.2152	1.2152	-0.0082	-0.67%
2025-11-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2152	1.2152	1.2349	1.2349	-0.0197	-1.62%

2025-11-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2349	1.2349	1.2271	1.2271	0.0078	0.64%
2025-11-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2271	1.2271	1.2127	1.2127	0.0144	1.17%
2025-11-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2127	1.2127	1.2025	1.2025	0.0102	0.85%
2025-11-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2025	1.2025	1.2011	1.2011	0.0014	0.12%
2025-11-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2011	1.2011	1.2119	1.2119	-0.0108	-0.89%
2025-11-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2119	1.2119	1.2059	1.2059	0.0060	0.50%
2025-11-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2059	1.2059	1.2120	1.2120	-0.0061	-0.50%
2025-11-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2120	1.2120	1.2180	1.2180	-0.0060	-0.49%
2025-10-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2180	1.2180	1.2167	1.2167	0.0013	0.11%
2025-10-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2167	1.2167	1.2192	1.2192	-0.0025	-0.21%
2025-10-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2192	1.2192	1.2214	1.2214	-0.0022	-0.18%
2025-10-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2214	1.2214	1.2178	1.2178	0.0036	0.30%
2025-10-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2178	1.2178	1.2101	1.2101	0.0077	0.64%
2025-10-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2101	1.2101	1.1979	1.1979	0.0122	1.01%
2025-10-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1979	1.1979	1.1948	1.1948	0.0031	0.26%
2025-10-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.2028	1.2028	-0.0080	-0.67%
2025-10-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2028	1.2028	1.1981	1.1981	0.0047	0.39%
2025-10-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1981	1.1981	1.1845	1.1845	0.0136	1.14%
2025-10-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1845	1.1845	1.1787	1.1787	0.0058	0.49%
2025-10-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1787	1.1787	1.1868	1.1868	-0.0081	-0.68%
2025-10-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1868	1.1868	1.1877	1.1877	-0.0009	-0.08%
2025-10-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1877	1.1877	1.1825	1.1825	0.0052	0.44%
2025-10-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1825	1.1825	1.1683	1.1683	0.0142	1.20%
2025-09-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1900	1.1900	1.1893	1.1893	0.0007	0.06%
2025-09-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1893	1.1893	1.1812	1.1812	0.0081	0.69%
2025-09-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1812	1.1812	1.1849	1.1849	-0.0037	-0.31%
2025-09-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1849	1.1849	1.1890	1.1890	-0.0041	-0.34%
2025-09-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1890	1.1890	1.1921	1.1921	-0.0031	-0.26%
2025-09-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1921	1.1921	1.1908	1.1908	0.0013	0.11%
2025-09-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1814	1.1814	1.1750	1.1750	0.0064	0.54%
2025-09-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1750	1.1750	1.1787	1.1787	-0.0037	-0.31%
2025-09-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1787	1.1787	1.1764	1.1764	0.0023	0.20%
2025-09-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1764	1.1764	1.1836	1.1836	-0.0072	-0.61%
2025-09-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1836	1.1836	1.1684	1.1684	0.0152	1.30%
2025-09-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1684	1.1684	1.1730	1.1730	-0.0046	-0.39%
2025-09-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1730	1.1730	1.1684	1.1684	0.0046	0.39%
2025-09-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1684	1.1684	1.1661	1.1661	0.0023	0.20%
2025-09-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1661	1.1661	1.1715	1.1715	-0.0054	-0.46%
2025-09-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1715	1.1715	1.1633	1.1633	0.0082	0.70%
2025-09-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1633	1.1633	1.1636	1.1636	-0.0003	-0.03%
2025-09-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1636	1.1636	1.1694	1.1694	-0.0058	-0.50%
2025-09-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1694	1.1694	1.1688	1.1688	0.0006	0.05%
2025-08-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1688	1.1688	1.1711	1.1711	-0.0023	-0.20%
2025-08-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1711	1.1711	1.1700	1.1700	0.0011	0.09%
2025-08-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1700	1.1700	1.1676	1.1676	0.0024	0.21%
2025-08-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1676	1.1676	1.1635	1.1635	0.0041	0.35%
2025-08-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1635	1.1635	1.1750	1.1750	-0.0115	-0.98%
2025-08-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1750	1.1750	1.1526	1.1526	0.0224	1.94%
2025-08-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1526	1.1526	1.1580	1.1580	-0.0054	-0.47%
2025-08-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1580	1.1580	1.1570	1.1570	0.0010	0.09%
2025-08-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1570	1.1570	1.1559	1.1559	0.0011	0.10%
2025-08-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1559	1.1559	1.1578	1.1578	-0.0019	-0.16%
2025-08-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1578	1.1578	1.1561	1.1561	0.0017	0.15%
2025-08-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1561	1.1561	1.1566	1.1566	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1566	1.1566	1.1459	1.1459	0.0107	0.93%
2025-08-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1459	1.1459	1.1333	1.1333	0.0126	1.11%
2025-08-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1333	1.1333	1.1381	1.1381	-0.0048	-0.42%
2025-08-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1381	1.1381	1.1320	1.1320	0.0061	0.54%
2025-08-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1320	1.1320	1.1388	1.1388	-0.0068	-0.60%
2025-08-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1388	1.1388	1.1361	1.1361	0.0027	0.24%
2025-08-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1361	1.1361	1.1381	1.1381	-0.0020	-0.18%
2025-08-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1381	1.1381	1.1248	1.1248	0.0133	1.18%
2025-08-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1248	1.1248	1.1387	1.1387	-0.0139	-1.22%
2025-07-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1387	1.1387	1.1463	1.1463	-0.0076	-0.66%
2025-07-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1463	1.1463	1.1518	1.1518	-0.0055	-0.48%
2025-07-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1518	1.1518	1.1564	1.1564	-0.0046	-0.40%
2025-07-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1564	1.1564	1.1573	1.1573	-0.0009	-0.08%
2025-07-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1573	1.1573	1.1514	1.1514	0.0059	0.51%
2025-07-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1514	1.1514	1.1600	1.1600	-0.0086	-0.74%
2025-07-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1600	1.1600	1.1478	1.1478	0.0122	1.06%
2025-07-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1478	1.1478	1.1443	1.1443	0.0035	0.31%
2025-07-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2025-07-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1442	1.1442	1.1471	1.1471	-0.0029	-0.25%
2025-07-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1471	1.1471	1.1423	1.1423	0.0048	0.42%
2025-07-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1423	1.1423	1.1359	1.1359	0.0064	0.56%
2025-07-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1359	1.1359	1.1470	1.1470	-0.0111	-0.97%
2025-07-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1478	1.1478	1.1421	1.1421	0.0057	0.50%
2025-07-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1421	1.1421	1.1459	1.1459	-0.0038	-0.33%
2025-07-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1459	1.1459	1.1572	1.1572	-0.0113	-0.98%
2025-07-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1572	1.1572	1.1570	1.1570	0.0002	0.02%
2025-07-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1570	1.1570	1.1482	1.1482	0.0088	0.77%
2025-07-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1482	1.1482	1.1484	1.1484	-0.0002	-0.02%
2025-07-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1484	1.1484	1.1390	1.1390	0.0094	0.83%
2025-06-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1390	1.1390	1.1327	1.1327	0.0063	0.56%
2025-06-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1327	1.1327	1.1215	1.1215	0.0112	1.00%
2025-06-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1215	1.1215	1.1119	1.1119	0.0096	0.86%
2025-06-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1119	1.1119	1.1145	1.1145	-0.0026	-0.23%
2025-06-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1145	1.1145	1.1023	1.1023	0.0122	1.11%
2025-06-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1023	1.1023	1.0926	1.0926	0.0097	0.89%
2025-06-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2025-06-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0922	1.0922	1.0927	1.0927	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%