华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563390)

今天最新净值 1.2298 -0.0109 -0.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2468 0.0028 0.2218%

累计净值：1.2298
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5300亿
最近资产：5.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一月华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2440	1.2440	1.2298	1.2298	0.0142	1.15%
2025-12-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2298	1.2298	1.2407	1.2407	-0.0109	-0.88%
2025-12-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2407	1.2407	1.2413	1.2413	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2413	1.2413	1.2342	1.2342	0.0071	0.58%
2025-12-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2342	1.2342	1.2425	1.2425	-0.0083	-0.67%
2025-12-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2425	1.2425	1.2373	1.2373	0.0052	0.42%
2025-12-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2373	1.2373	1.2606	1.2606	-0.0233	-1.88%
2025-12-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2606	1.2606	1.2670	1.2670	-0.0064	-0.51%
2025-12-05	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2670	1.2670	1.2535	1.2535	0.0135	1.07%
2025-12-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2535	1.2535	1.2547	1.2547	-0.0012	-0.10%

2025-12-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2547	1.2547	1.2460	1.2460	0.0087	0.70%
2025-12-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2460	1.2460	1.2479	1.2479	-0.0019	-0.15%
2025-12-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2479	1.2479	1.2285	1.2285	0.0194	1.55%
2025-11-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2285	1.2285	1.2257	1.2257	0.0028	0.23%
2025-11-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2257	1.2257	1.2249	1.2249	0.0008	0.07%
2025-11-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2249	1.2249	1.2239	1.2239	0.0010	0.08%
2025-11-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2239	1.2239	1.2166	1.2166	0.0073	0.60%
2025-11-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2166	1.2166	1.2229	1.2229	-0.0063	-0.52%
2025-11-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2229	1.2229	1.2469	1.2469	-0.0240	-1.96%
2025-11-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2469	1.2469	1.2543	1.2543	-0.0074	-0.59%
2025-11-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2543	1.2543	1.2444	1.2444	0.0099	0.79%
2025-11-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2444	1.2444	1.2639	1.2639	-0.0195	-1.57%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞季季红A	1.0670	0.01%
华泰柏瑞丰盛A	1.1571	0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1443	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1311	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1289	0.00%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通航基金	1.0924	2.35%