华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563390)

今天最新净值 1.2298 -0.0109 -0.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2468 0.0028 0.2218%

累计净值：1.2298
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5300亿
最近资产：5.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金累计收益率5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2440	1.2440	1.2298	1.2298	0.0142	1.15%
2025-12-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2298	1.2298	1.2407	1.2407	-0.0109	-0.88%
2025-12-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2407	1.2407	1.2413	1.2413	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2413	1.2413	1.2342	1.2342	0.0071	0.58%
2025-12-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2342	1.2342	1.2425	1.2425	-0.0083	-0.67%
2025-12-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2425	1.2425	1.2373	1.2373	0.0052	0.42%
2025-12-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2373	1.2373	1.2606	1.2606	-0.0233	-1.88%
2025-12-08	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2606	1.2606	1.2670	1.2670	-0.0064	-0.51%
2025-12-05	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2670	1.2670	1.2535	1.2535	0.0135	1.07%
2025-12-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2535	1.2535	1.2547	1.2547	-0.0012	-0.10%

2025-12-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2547	1.2547	1.2460	1.2460	0.0087	0.70%
2025-12-02	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2460	1.2460	1.2479	1.2479	-0.0019	-0.15%
2025-12-01	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2479	1.2479	1.2285	1.2285	0.0194	1.55%
2025-11-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2285	1.2285	1.2257	1.2257	0.0028	0.23%
2025-11-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2257	1.2257	1.2249	1.2249	0.0008	0.07%
2025-11-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2249	1.2249	1.2239	1.2239	0.0010	0.08%
2025-11-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2239	1.2239	1.2166	1.2166	0.0073	0.60%
2025-11-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2166	1.2166	1.2229	1.2229	-0.0063	-0.52%
2025-11-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2229	1.2229	1.2469	1.2469	-0.0240	-1.96%
2025-11-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2469	1.2469	1.2543	1.2543	-0.0074	-0.59%
2025-11-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2543	1.2543	1.2444	1.2444	0.0099	0.79%
2025-11-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2444	1.2444	1.2639	1.2639	-0.0195	-1.57%
2025-11-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2639	1.2639	1.2771	1.2771	-0.0132	-1.04%
2025-11-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2771	1.2771	1.2888	1.2888	-0.0117	-0.91%
2025-11-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2888	1.2888	1.2782	1.2782	0.0106	0.83%

2025-11-12	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2782	1.2782	1.2691	1.2691	0.0091	0.72%
2025-11-11	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2691	1.2691	1.2739	1.2739	-0.0048	-0.38%
2025-11-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2739	1.2739	1.2556	1.2556	0.0183	1.44%
2025-11-07	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2556	1.2556	1.2483	1.2483	0.0073	0.58%
2025-11-06	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2483	1.2483	1.2243	1.2243	0.0240	1.92%
2025-11-05	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2243	1.2243	1.2209	1.2209	0.0034	0.28%
2025-11-04	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2209	1.2209	1.2344	1.2344	-0.0135	-1.11%
2025-11-03	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2344	1.2344	1.2249	1.2249	0.0095	0.77%
2025-10-31	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2249	1.2249	1.2309	1.2309	-0.0060	-0.49%
2025-10-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2309	1.2309	1.2298	1.2298	0.0011	0.09%
2025-10-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2298	1.2298	1.2140	1.2140	0.0158	1.28%
2025-10-28	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2140	1.2140	1.2246	1.2246	-0.0106	-0.87%
2025-10-27	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2246	1.2246	1.2118	1.2118	0.0128	1.05%
2025-10-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2118	1.2118	1.2123	1.2123	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2123	1.2123	1.2001	1.2001	0.0122	1.01%
2025-10-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2001	1.2001	1.1972	1.1972	0.0029	0.24%
2025-10-21	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1972	1.1972	1.1896	1.1896	0.0076	0.64%
2025-10-20	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1896	1.1896	1.1858	1.1858	0.0038	0.32%
2025-10-17	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1858	1.1858	1.1993	1.1993	-0.0135	-1.13%
2025-10-16	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1993	1.1993	1.2020	1.2020	-0.0027	-0.22%
2025-10-15	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2020	1.2020	1.1924	1.1924	0.0096	0.80%
2025-10-14	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1924	1.1924	1.1895	1.1895	0.0029	0.24%
2025-10-13	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1895	1.1895	1.1970	1.1970	-0.0075	-0.63%
2025-10-10	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1970	1.1970	1.1951	1.1951	0.0019	0.16%
2025-10-09	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1951	1.1951	1.1709	1.1709	0.0242	2.07%
2025-09-30	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1709	1.1709	1.1646	1.1646	0.0063	0.54%
2025-09-29	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1646	1.1646	1.1550	1.1550	0.0096	0.83%
2025-09-26	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1550	1.1550	1.1532	1.1532	0.0018	0.16%
2025-09-25	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1532	1.1532	1.1515	1.1515	0.0017	0.15%
2025-09-24	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1515	1.1515	1.1432	1.1432	0.0083	0.73%
2025-09-23	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1432	1.1432	1.1477	1.1477	-0.0045	-0.39%
2025-09-22	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1477	1.1477	1.1615	1.1615	-0.0138	-1.19%
2025-09-19	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1615	1.1615	1.1542	1.1542	0.0073	0.63%
2025-09-18	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1542	1.1542	1.1752	1.1752	-0.0210	-1.79%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	4.80%
华泰健康	1.7010	3.76%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.5795	3.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%