海通量化价值精选一年持有混合A基金净值查询(850088)
今天最新净值
1.3065
-0.0172 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3181
-0.0062 -0.4658%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5397亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱蓓 胡倩 胡倩 董传盛
近一月,海通量化价值精选一年持有混合A(850088)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0075 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0331 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0087 |
-0.65% |
