海通量化价值精选一年持有混合C基金净值查询(850099)
今天最新净值
1.2763
-0.0168 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3018
0.0255 1.9948%
- 累计净值：1.2763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5512亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱蓓 胡倩 胡倩 董传盛
近一季,海通量化价值精选一年持有混合C(850099)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0194 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0073 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0324 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0144 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0284 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0313 |
-2.36% |
| 2025-10-30 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0138 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0217 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0214 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0377 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0219 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0289 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0322 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0287 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0145 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0210 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0260 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
850099 |
海通量化价值精选一年持有混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0099 |
-0.78% |
