国泰海通君得诚混合基金净值查询(952035)
今天最新净值
0.8241
0.0022 0.27%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8258
0.0132 1.6293%
- 累计净值：1.0484
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9935亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 郑伟 季鹏 杜浩然 周晨 葛瑾洁
近一年,国泰海通君得诚混合(952035)基金累计收益率11.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8126 |
1.0338 |
0.8241 |
1.0484 |
-0.0115 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8241 |
1.0484 |
0.8219 |
1.0456 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8219 |
1.0456 |
0.8076 |
1.0274 |
0.0143 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8076 |
1.0274 |
0.8166 |
1.0388 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8166 |
1.0388 |
0.8104 |
1.0310 |
0.0062 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8104 |
1.0310 |
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1.0414 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8186 |
1.0414 |
0.8207 |
1.0441 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8207 |
1.0441 |
0.8130 |
1.0343 |
0.0077 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8130 |
1.0343 |
0.8150 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8150 |
1.0368 |
0.8129 |
1.0341 |
0.0021 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8129 |
1.0341 |
0.8127 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8127 |
1.0339 |
0.8122 |
1.0333 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8122 |
1.0333 |
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1.0250 |
0.0065 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8057 |
1.0250 |
0.7980 |
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0.0077 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7980 |
1.0152 |
0.7987 |
1.0161 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7987 |
1.0161 |
0.7941 |
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0.0046 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7941 |
1.0102 |
0.7893 |
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0.61% |
| 2025-11-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7893 |
1.0041 |
0.8091 |
1.0293 |
-0.0198 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8091 |
1.0293 |
0.8152 |
1.0371 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8152 |
1.0371 |
0.8136 |
1.0350 |
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0.20% |
| 2025-11-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8136 |
1.0350 |
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1.0542 |
-0.0151 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8287 |
1.0542 |
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-0.67% |
| 2025-11-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8343 |
1.0614 |
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-0.0178 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8521 |
1.0840 |
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0.0099 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8422 |
1.0714 |
0.8379 |
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0.51% |
|
|
| 2025-11-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8379 |
1.0659 |
0.8430 |
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-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8430 |
1.0724 |
0.8256 |
1.0503 |
0.0174 |
2.11% |
| 2025-11-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8256 |
1.0503 |
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0.39% |
| 2025-11-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8224 |
1.0462 |
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1.0250 |
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2.07% |
| 2025-11-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8057 |
1.0250 |
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1.0207 |
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0.42% |
| 2025-11-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8023 |
1.0207 |
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1.0352 |
-0.0114 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8137 |
1.0352 |
0.8130 |
1.0343 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8130 |
1.0343 |
0.8230 |
1.0470 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8230 |
1.0470 |
0.8241 |
1.0484 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8241 |
1.0484 |
0.8111 |
1.0319 |
0.0130 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8111 |
1.0319 |
0.8153 |
1.0372 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8153 |
1.0372 |
0.8051 |
1.0242 |
0.0102 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8051 |
1.0242 |
0.7991 |
1.0166 |
0.0060 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7991 |
1.0166 |
0.7938 |
1.0098 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7938 |
1.0098 |
0.7983 |
1.0156 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7983 |
1.0156 |
0.7890 |
1.0037 |
0.0093 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7890 |
1.0037 |
0.7865 |
1.0006 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7865 |
1.0006 |
0.8045 |
1.0235 |
-0.0180 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8045 |
1.0235 |
0.8152 |
1.0371 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8152 |
1.0371 |
0.8021 |
1.0204 |
0.0131 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8021 |
1.0204 |
0.8154 |
1.0373 |
-0.0133 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8154 |
1.0373 |
0.8253 |
1.0499 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8253 |
1.0499 |
0.8291 |
1.0548 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8291 |
1.0548 |
0.8177 |
1.0402 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8177 |
1.0402 |
0.8146 |
1.0363 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8146 |
1.0363 |
0.8062 |
1.0256 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8062 |
1.0256 |
0.8110 |
1.0317 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8110 |
1.0317 |
0.8151 |
1.0369 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8151 |
1.0369 |
0.8118 |
1.0327 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8118 |
1.0327 |
0.8161 |
1.0382 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8161 |
1.0382 |
0.8214 |
1.0450 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8214 |
1.0450 |
0.8170 |
1.0394 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8170 |
1.0394 |
0.8286 |
1.0541 |
-0.0147 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8286 |
1.0541 |
0.8201 |
1.0433 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8201 |
1.0433 |
0.8238 |
1.0480 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8238 |
1.0480 |
0.8268 |
1.0518 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8268 |
1.0518 |
0.8235 |
1.0476 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8235 |
1.0476 |
0.8105 |
1.0311 |
0.0165 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8105 |
1.0311 |
0.8125 |
1.0336 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8125 |
1.0336 |
0.8164 |
1.0386 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8164 |
1.0386 |
0.8114 |
1.0322 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8114 |
1.0322 |
0.7931 |
1.0090 |
0.0232 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7931 |
1.0090 |
0.8069 |
1.0265 |
-0.0175 |
-1.71% |
| 2025-09-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8069 |
1.0265 |
0.8090 |
1.0292 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8090 |
1.0292 |
0.8231 |
1.0471 |
-0.0179 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8231 |
1.0471 |
0.8195 |
1.0425 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8195 |
1.0425 |
0.8124 |
1.0335 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8124 |
1.0335 |
0.8091 |
1.0293 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8091 |
1.0293 |
0.8202 |
1.0434 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8202 |
1.0434 |
0.8089 |
1.0291 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-08-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.8089 |
1.0291 |
0.7996 |
1.0172 |
0.0119 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7996 |
1.0172 |
0.7925 |
1.0082 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7925 |
1.0082 |
0.7821 |
0.9950 |
0.0132 |
1.33% |
| 2025-08-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7821 |
0.9950 |
0.7783 |
0.9901 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7783 |
0.9901 |
0.7813 |
0.9939 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7813 |
0.9939 |
0.7744 |
0.9852 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-08-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7744 |
0.9852 |
0.7628 |
0.9704 |
0.0148 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7628 |
0.9704 |
0.7686 |
0.9778 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7686 |
0.9778 |
0.7604 |
0.9674 |
0.0104 |
1.08% |
| 2025-08-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7604 |
0.9674 |
0.7552 |
0.9607 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7552 |
0.9607 |
0.7537 |
0.9588 |
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0.20% |
| 2025-08-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7537 |
0.9588 |
0.7512 |
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0.33% |
| 2025-08-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7512 |
0.9556 |
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0.32% |
| 2025-08-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7488 |
0.9526 |
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0.54% |
| 2025-08-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7448 |
0.9475 |
0.7418 |
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0.40% |
| 2025-08-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7418 |
0.9437 |
0.7330 |
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0.0112 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7330 |
0.9325 |
0.7371 |
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-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7371 |
0.9377 |
0.7506 |
0.9549 |
-0.0172 |
-1.80% |
| 2025-07-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7506 |
0.9549 |
0.7529 |
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-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7529 |
0.9578 |
0.7549 |
0.9604 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7549 |
0.9604 |
0.7573 |
0.9634 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7573 |
0.9634 |
0.7564 |
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0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7564 |
0.9623 |
0.7521 |
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0.0055 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7521 |
0.9568 |
0.7515 |
0.9560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7515 |
0.9560 |
0.7432 |
0.9455 |
0.0105 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7432 |
0.9455 |
0.7294 |
0.9279 |
0.0176 |
1.89% |
| 2025-07-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7294 |
0.9279 |
0.7280 |
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0.0018 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7280 |
0.9261 |
0.7248 |
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0.0040 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7248 |
0.9221 |
0.7258 |
0.9233 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7258 |
0.9233 |
0.7275 |
0.9255 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7275 |
0.9255 |
0.7275 |
0.9255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7275 |
0.9255 |
0.7254 |
0.9228 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7254 |
0.9228 |
0.7251 |
0.9224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7251 |
0.9224 |
0.7243 |
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0.11% |
| 2025-07-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7243 |
0.9214 |
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0.9130 |
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0.92% |
| 2025-07-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7177 |
0.9130 |
0.7205 |
0.9166 |
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-0.39% |
| 2025-07-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7205 |
0.9166 |
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-0.33% |
| 2025-07-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7229 |
0.9196 |
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1.03% |
| 2025-07-02 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7155 |
0.9102 |
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| 2025-07-01 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7147 |
0.9092 |
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| 2025-06-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7118 |
0.9055 |
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| 2025-06-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7085 |
0.9013 |
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| 2025-06-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7031 |
0.8945 |
0.7050 |
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-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7050 |
0.8969 |
0.7010 |
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0.57% |
| 2025-06-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7010 |
0.8918 |
0.6900 |
0.8778 |
0.0140 |
1.59% |
| 2025-06-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6900 |
0.8778 |
0.6893 |
0.8769 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6893 |
0.8769 |
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| 2025-06-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6885 |
0.8759 |
0.6980 |
0.8880 |
-0.0121 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6980 |
0.8880 |
0.6993 |
0.8896 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6993 |
0.8896 |
0.7009 |
0.8917 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7009 |
0.8917 |
0.7006 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7006 |
0.8913 |
0.7085 |
0.9013 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7085 |
0.9013 |
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| 2025-06-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7115 |
0.9051 |
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1.37% |
| 2025-06-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7019 |
0.8929 |
0.7038 |
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| 2025-06-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7038 |
0.8953 |
0.6993 |
0.8896 |
0.0057 |
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| 2025-06-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6993 |
0.8896 |
0.6983 |
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0.0012 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6983 |
0.8884 |
0.7006 |
0.8913 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-06-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7006 |
0.8913 |
0.6946 |
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| 2025-06-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6946 |
0.8836 |
0.6912 |
0.8793 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6912 |
0.8793 |
0.6958 |
0.8852 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6958 |
0.8852 |
0.6882 |
0.8755 |
0.0097 |
1.10% |
| 2025-05-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6882 |
0.8755 |
0.6906 |
0.8786 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6906 |
0.8786 |
0.6927 |
0.8812 |
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-0.30% |
| 2025-05-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6927 |
0.8812 |
0.6936 |
0.8824 |
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-0.13% |
| 2025-05-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6936 |
0.8824 |
0.6974 |
0.8872 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6974 |
0.8872 |
0.7020 |
0.8931 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7020 |
0.8931 |
0.7030 |
0.8943 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7030 |
0.8943 |
0.6956 |
0.8849 |
0.0094 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6956 |
0.8849 |
0.6950 |
0.8842 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6950 |
0.8842 |
0.6970 |
0.8867 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6970 |
0.8867 |
0.7008 |
0.8915 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7008 |
0.8915 |
0.6958 |
0.8852 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6958 |
0.8852 |
0.6960 |
0.8854 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6960 |
0.8854 |
0.6860 |
0.8727 |
0.0127 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6860 |
0.8727 |
0.6885 |
0.8759 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6885 |
0.8759 |
0.6867 |
0.8736 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6867 |
0.8736 |
0.6872 |
0.8742 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6872 |
0.8742 |
0.6758 |
0.8597 |
0.0145 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6758 |
0.8597 |
0.6759 |
0.8599 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6759 |
0.8599 |
0.6747 |
0.8583 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6747 |
0.8583 |
0.6821 |
0.8677 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6821 |
0.8677 |
0.6802 |
0.8653 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6802 |
0.8653 |
0.6778 |
0.8623 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6778 |
0.8623 |
0.6723 |
0.8553 |
0.0070 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6723 |
0.8553 |
0.6719 |
0.8548 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6719 |
0.8548 |
0.6647 |
0.8456 |
0.0092 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6647 |
0.8456 |
0.6664 |
0.8478 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6664 |
0.8478 |
0.6616 |
0.8417 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6616 |
0.8417 |
0.6722 |
0.8551 |
-0.0134 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6722 |
0.8551 |
0.6692 |
0.8513 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6692 |
0.8513 |
0.6644 |
0.8452 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6644 |
0.8452 |
0.6649 |
0.8459 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6649 |
0.8459 |
0.6501 |
0.8270 |
0.0189 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6501 |
0.8270 |
0.6434 |
0.8185 |
0.0085 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6434 |
0.8185 |
0.6377 |
0.8113 |
0.0072 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6377 |
0.8113 |
0.6963 |
0.8858 |
-0.0745 |
-8.42% |
| 2025-04-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6963 |
0.8858 |
0.7169 |
0.9120 |
-0.0262 |
-2.87% |
| 2025-04-02 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7169 |
0.9120 |
0.7176 |
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-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7176 |
0.9129 |
0.7134 |
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0.0053 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7134 |
0.9076 |
0.7161 |
0.9110 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7161 |
0.9110 |
0.7222 |
0.9188 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7222 |
0.9188 |
0.7205 |
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0.24% |
| 2025-03-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7205 |
0.9166 |
0.7189 |
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0.22% |
| 2025-03-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7189 |
0.9146 |
0.7207 |
0.9168 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7207 |
0.9168 |
0.7165 |
0.9115 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7165 |
0.9115 |
0.7247 |
0.9219 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7247 |
0.9219 |
0.7310 |
0.9300 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7310 |
0.9300 |
0.7334 |
0.9330 |
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-0.33% |
| 2025-03-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7334 |
0.9330 |
0.7261 |
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0.0093 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7261 |
0.9237 |
0.7267 |
0.9245 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7267 |
0.9245 |
0.7165 |
0.9115 |
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1.42% |
| 2025-03-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7165 |
0.9115 |
0.7183 |
0.9138 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7183 |
0.9138 |
0.7228 |
0.9195 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7228 |
0.9195 |
0.7214 |
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0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7214 |
0.9177 |
0.7212 |
0.9175 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7212 |
0.9175 |
0.7198 |
0.9157 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7198 |
0.9157 |
0.7083 |
0.9011 |
0.0146 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7083 |
0.9011 |
0.7067 |
0.8990 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7067 |
0.8990 |
0.7055 |
0.8975 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7055 |
0.8975 |
0.7052 |
0.8971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7052 |
0.8971 |
0.7164 |
0.9114 |
-0.0143 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7164 |
0.9114 |
0.7096 |
0.9027 |
0.0087 |
0.96% |
| 2025-02-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7096 |
0.9027 |
0.7015 |
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1.15% |
| 2025-02-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7015 |
0.8924 |
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-0.75% |
| 2025-02-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7068 |
0.8992 |
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0.13% |
| 2025-02-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7059 |
0.8980 |
0.7035 |
0.8950 |
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0.34% |
| 2025-02-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7035 |
0.8950 |
0.7014 |
0.8923 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7014 |
0.8923 |
0.6951 |
0.8843 |
0.0080 |
0.91% |
| 2025-02-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6951 |
0.8843 |
0.7022 |
0.8933 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7022 |
0.8933 |
0.7080 |
0.9007 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-02-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7080 |
0.9007 |
0.7073 |
0.8998 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7073 |
0.8998 |
0.7101 |
0.9034 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7101 |
0.9034 |
0.7088 |
0.9017 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7088 |
0.9017 |
0.7105 |
0.9039 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7105 |
0.9039 |
0.7099 |
0.9031 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7099 |
0.9031 |
0.7001 |
0.8906 |
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1.40% |
| 2025-02-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7001 |
0.8906 |
0.6968 |
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0.47% |
| 2025-02-05 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6968 |
0.8864 |
0.7102 |
0.9035 |
-0.0171 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7102 |
0.9035 |
0.7078 |
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0.0031 |
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| 2025-01-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7078 |
0.9004 |
0.6995 |
0.8899 |
0.0105 |
1.19% |
| 2025-01-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6995 |
0.8899 |
0.7038 |
0.8953 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7038 |
0.8953 |
0.7094 |
0.9025 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7094 |
0.9025 |
0.7094 |
0.9025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7094 |
0.9025 |
0.7059 |
0.8980 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-01-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7059 |
0.8980 |
0.6967 |
0.8863 |
0.0117 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6967 |
0.8863 |
0.6908 |
0.8788 |
0.0075 |
0.85% |
| 2025-01-15 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6908 |
0.8788 |
0.6923 |
0.8807 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6923 |
0.8807 |
0.6771 |
0.8614 |
0.0193 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6771 |
0.8614 |
0.6792 |
0.8641 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6792 |
0.8641 |
0.6912 |
0.8793 |
-0.0152 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6912 |
0.8793 |
0.6927 |
0.8812 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6927 |
0.8812 |
0.6931 |
0.8817 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6931 |
0.8817 |
0.6844 |
0.8707 |
0.0110 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6844 |
0.8707 |
0.6909 |
0.8789 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6909 |
0.8789 |
0.6981 |
0.8881 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.6981 |
0.8881 |
0.7074 |
0.8999 |
-0.0093 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7074 |
0.8999 |
0.7108 |
0.9043 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7081 |
0.9008 |
0.7050 |
0.8969 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-12-25 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7050 |
0.8969 |
0.7103 |
0.9036 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-12-24 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7103 |
0.9036 |
0.7037 |
0.8952 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7037 |
0.8952 |
0.7039 |
0.8955 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7039 |
0.8955 |
0.7055 |
0.8975 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7055 |
0.8975 |
0.7110 |
0.9045 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-12-18 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7110 |
0.9045 |
0.7083 |
0.9011 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
952035 |
国泰海通君得诚混合 |
0.7083 |
0.9011 |
0.7129 |
0.9069 |
-0.0046 |
-0.65% |
