兴证资管金麒麟兴享优选混合A基金净值查询(970100)
今天最新净值
1.8393
0.0219 1.21%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7300
-0.0466 -2.6251%
- 累计净值：1.8393
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7429亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)基金累计收益率8.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.7766 |
1.7766 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0627 |
-3.53% |
| 2025-12-12 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.8393 |
1.8393 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0219 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.8174 |
1.8174 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0583 |
-3.21% |
| 2025-12-10 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.8757 |
1.8757 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0609 |
3.34% |
| 2025-12-08 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.8241 |
1.8241 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0923 |
5.33% |
| 2025-12-05 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.7318 |
1.7318 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0170 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.7148 |
1.7148 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0193 |
1.14% |
| 2025-12-03 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6955 |
1.6955 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6927 |
1.6927 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0052 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-01 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6979 |
1.6979 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0223 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0704 |
4.37% |
| 2025-11-25 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0567 |
3.64% |
| 2025-11-24 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.5633 |
1.5633 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0972 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-11-19 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0066 |
0.40% |
