[导读]:一直以来,陆彬常以“左侧布局,逆向投资”为市场所称道,调仓换股的操作不免引发关注。据年报数据,陆彬旗下7只产品去年下半年大幅调整了隐形重仓股,还有部分个股同时新进3只产品隐形重仓股行列。四)周期板块:主要包括跟宏观经济强相关,产成品价格有较大波动的行业,以上游资源品为主,随着下游需求的复苏,有机会呈现较大的收入和利润弹性。
一直以来,陆彬常以“左侧布局,逆向投资”为市场所称道,调仓换股的操作不免引发关注。据年报数据,陆彬旗下7只产品去年下半年大幅调整了隐形重仓股,还有部分个股同时新进3只产品隐形重仓股行列。
较去年年中,汇丰晋信时代先锋隐形重仓股已全部“换血”,与此同时,汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略均更换了7只隐形重仓股,汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信核心成长均更换6只隐形重仓股,汇丰晋信龙腾、汇丰晋信研究精选分别更换了8只、5只隐形重仓股。
去年下半年,贵州茅台新进汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长、汇丰晋信龙腾隐形重仓股之中;恩捷股份新进汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信时代先锋隐形重仓股行列;新城控股也成为汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信核心成长新晋隐形重仓股。
陆彬直言这是板块整体表现略微欠佳带来了净值的较大波动,还看到行业龙头公司的技术水平、成本控制能力、产能优势明显,成长性和盈利兑现能力强,但市场估值却持续下行,一度收缩至接近价值股的水平。随着后续各季度财报的陆续披露,将继续验证公司持续盈利的能力,市场对新能源板块的悲观预期有望得到修正,产业链的相关公司也有望迎来估值修复行情。 ... 网页链接