| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0802元 |
| 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 每份派现金0.1230元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.2640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 4.06% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2633 | 3.34% |
| 大摩领先优势混合 | 2.5255 | 3.21% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5939 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% |
