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民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)(000138)基金分红送配

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今天最新净值 1.0780 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6231
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：12.1915亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓李文君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0250元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0230元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	每份派现金0.0400元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0410元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	每份派现金0.0350元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0300元
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	每份派现金0.0500元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	每份派现金0.0250元
2016-08-24	2016-08-24	2016-08-25	每份派现金0.0540元
2015-08-13	2015-08-13	2015-08-14	每份派现金0.1300元
2014-07-30	2014-07-30	2014-07-31	每份派现金0.0400元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%