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民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C) - 基金主页(代码:000138)

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今天最新净值 1.0779 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6230
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：12.1915亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓李文君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.51%	0.06%	-0.37%	0.10%	0.12%	5.34%	8.14%	76.00%
同类排名	2970/3241	1959/3518	3156/3513	3136/3484	2912/3200	1912/2673	1827/2296	-

民生加银岁岁增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0250元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0230元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0410元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0350元

民生加银岁岁增利债券C(000138)基金档案

基金代码	000138	基金简称	民生加银岁岁增利债券C	基金全称	民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-01	成立日期	2013-08-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡振仓李文君	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	12.1915亿	成立份额	21.130亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.90%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%