收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.33% | -0.40% | 0.70% | 1.80% | 3.88% | 6.29% | 11.17% | 70.35% |
同类排名 | 494/3093 | 3099/3177 | 280/3140 | 519/3059 | 1398/2721 | 1430/2345 | 977/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |