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民生加银精选混合 - 基金主页(代码:690003)

今天最新净值 0.9190 -0.0020 -0.2200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9187 0.0037 0.4012% 2019-08-23 10:50:04
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.752亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:1.9982亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.58% 1.89% 5.17% -3.89% -18.59% -20.16% -19.17% -8.50%
民生加银精选混合(690003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.9150 -0.2200%
2019-08-21 0.9170 -0.9700%
2019-08-20 0.9260 0.8700%
2019-08-19 0.9180 1.7700%
2019-08-16 0.9020 0.4500%
2019-08-15 0.8980 0.9000%
民生加银精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 69.1000 7.7200% 0.0000%
000887 中鼎股份 57.4200 5.5100% 0.2245%
002691 冀凯股份 46.3600 5.4000% -0.1585%
300240 飞力达 61.2500 5.3300% 0.1548%
600259 广晟有色 25.9200 4.9500% 1.8386%
600549 厦门钨业 54.5400 4.7000% 1.1503%
600136 道博股份 15.8800 4.3200% -2.7586%
000831 *ST五稀 47.0500 3.7200% 2.9016%
300494 盛天网络 8.8400 3.3500% 0.1756%
300202 聚龙股份 31.3600 3.1500% 1.5727%
民生加银精选混合(690003)基金档案
基金代码 690003 基金简称 民生精选 基金全称 民生加银精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-12-21 成立日期 2010-02-03 基金类型 股票型
基金经理 蔡锋亮 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 2.2200亿 最近份额 1.9982亿 成立份额 24.752亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生稳健 1.6870 1.1400%
民生优选股票 1.4140 0.9300%
民生城镇化 1.6880 0.9000%
民生蓝筹 2.1900 0.8800%
民生养老服务 1.3410 0.8300%
民生内需 1.8710 0.8082%
民生景气 2.9020 0.7600%
民生智造2025混合 1.1038 0.6700%
民生红利 1.9510 0.6700%
民生前沿科技混合 1.0350 0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中小盘 5.1285 1.6500%
景顺鼎益 1.6690 1.5200%
上投品质 2.2290 1.5000%
鹏华养老产业 2.0500 1.4900%
景顺成长 1.7410 1.4600%
海富通内需热点混合 1.7360 1.4600%
易基消费 2.8860 1.4400%
鹏华消费优选混合 2.6120 1.4400%
景内需贰 1.2690 1.4400%
长城品牌 1.4869 1.3703%