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华夏亚债中国指数A(亚债中国A)(001021)基金分红送配

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今天最新净值 1.2918 0.0019 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6603
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：97.0762亿
最近资产：146.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静刘薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0360元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0550元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	每份派现金0.0550元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	每份派现金0.0520元
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	每份派现金0.0750元
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	每份派现金0.0300元

基金动态

华夏亚债中国指数A 创3年最佳同期战绩债券基金上半年平均回报5.54%

南方基金也较为谨慎，下半年债券投资主题是审时度势，进退有距。在获得收益的同时也做好风险防范工作。我们将做到攻守兼备，比如说在比较能够把控信用风险的信用债上积极配置。
标签：嘉实债券回报率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%