| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5839 | 1.88% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5771 | 1.88% |
| 中加紫金混合A | 1.8825 | 1.11% |
| 中加紫金混合C | 1.8343 | 1.11% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9969 | 0.90% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9966 | 0.90% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2242 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1381 | 0.85% |