| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 1.4300 | 4.84% |
| 景顺稳健C | 1.3890 | 4.83% |
| 景顺优质成长 | 1.2800 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合A | 1.0431 | 4.37% |
| 科技港股 | 0.4281 | 4.26% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8599 | 4.21% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8646 | 4.19% |
| 创业50ETF | 0.7527 | 3.84% |
