| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0860元 |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
