| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 每份派现金0.0301元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0128元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0081元 |
| 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 每份派现金0.0067元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 每份派现金0.0113元 |
| 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0183元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0172元 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0135元 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0069元 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
