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国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)(003696)基金分红送配

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今天最新净值 1.0221 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3373
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1872亿
最近资产：9.97亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0263元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0134元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0075元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0200元
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	每份派现金0.0301元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	每份派现金0.0037元
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	每份派现金0.0103元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	每份派现金0.0128元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0081元
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	每份派现金0.0125元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	每份派现金0.0067元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0100元
2019-08-15	2019-08-15	2019-08-16	每份派现金0.0113元
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	每份派现金0.0145元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	每份派现金0.0183元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	每份派现金0.0150元
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	每份派现金0.0172元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	每份派现金0.0135元
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	每份派现金0.0069元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0074元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%