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国泰润鑫纯债债券 - 基金主页(代码:003696)

今天最新净值 1.0478 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2958
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 魏伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.40% -0.09% 0.43% 2.01% 6.19% 9.73% 11.68% 33.66%
同类排名 303/2687 853/2711 826/2722 286/2657 98/2346 102/1999 613/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0200元
2022-04-06 2022-04-06 2022-04-07 分红 每份派现金0.0301元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 分红 每份派现金0.0037元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-14 分红 每份派现金0.0103元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 分红 每份派现金0.0128元
国泰润鑫纯债债券基金动态
国泰润鑫纯债债券(003696)基金档案
基金代码 003696 基金简称 国泰润鑫纯债债券 基金全称
发行日期 2017-04-25~2017-07-24 成立日期 基金类型
基金经理 黄志翔 魏伟 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 5.9988亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率