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国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券) - 基金主页(代码:003696)

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今天最新净值 1.0220 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3372
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1872亿
最近资产：9.97亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.03%	-0.27%	0.19%	0.71%	6.10%	12.36%	39.10%
同类排名	1931/2949	1787/3205	2523/3211	2469/3182	2048/2911	1067/2409	271/2045	-

国泰润鑫定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0263元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0134元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0075元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	分红	每份派现金0.0301元

国泰润鑫定开债发起式(003696)基金档案

基金代码	003696	基金简称	国泰润鑫定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄志翔魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	9.97亿元	最近份额	10.1872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%