国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)
今天最新净值
1.0220
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.3372
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1872亿
- 最近资产：9.97亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
近一季国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询
近一季,国泰润鑫定开债发起式(003696)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0221 |
1.3373 |
1.0220 |
1.3372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0220 |
1.3372 |
1.0226 |
1.3378 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0226 |
1.3378 |
1.0228 |
1.3380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0228 |
1.3380 |
1.0223 |
1.3375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0223 |
1.3375 |
1.0221 |
1.3373 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0221 |
1.3373 |
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1.3369 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0217 |
1.3369 |
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1.3370 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0218 |
1.3370 |
1.0217 |
1.3369 |
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| 2025-12-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0217 |
1.3369 |
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1.3379 |
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-0.10% |
| 2025-12-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0227 |
1.3379 |
1.0231 |
1.3383 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0231 |
1.3383 |
1.0234 |
1.3386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0234 |
1.3386 |
1.0234 |
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| 2025-11-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.08% |
| 2025-11-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2025-11-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-11-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3403 |
1.0251 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0247 |
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| 2025-11-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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|
|
| 2025-11-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0244 |
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| 2025-11-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3397 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0250 |
1.3402 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-11-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3399 |
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1.3396 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3396 |
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0.09% |
| 2025-10-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0235 |
1.3387 |
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1.3382 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0230 |
1.3382 |
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1.3381 |
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| 2025-10-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0229 |
1.3381 |
1.0219 |
1.3371 |
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0.10% |
| 2025-10-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.3371 |
1.0216 |
1.3368 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0216 |
1.3368 |
1.0217 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0217 |
1.3369 |
1.0215 |
1.3367 |
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| 2025-10-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0215 |
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1.0212 |
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| 2025-10-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0212 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0208 |
1.3360 |
1.0210 |
1.3362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0210 |
1.3362 |
1.0199 |
1.3351 |
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0.11% |
| 2025-10-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0199 |
1.3351 |
1.0193 |
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0.06% |
| 2025-10-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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1.0193 |
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| 2025-10-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-10-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-10-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-10-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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| 2025-09-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0169 |
1.3321 |
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-0.06% |
| 2025-09-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0175 |
1.3327 |
1.0175 |
1.3327 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0175 |
1.3327 |
1.0178 |
1.3330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0178 |
1.3330 |
1.0192 |
1.3344 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0192 |
1.3344 |
1.0201 |
1.3353 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0201 |
1.3353 |
1.0198 |
1.3350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0198 |
1.3350 |
1.0207 |
1.3359 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0207 |
1.3359 |
1.0213 |
1.3365 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0213 |
1.3365 |
1.0206 |
1.3358 |
0.0007 |
0.07% |
