国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)
今天最新净值
1.0220
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.3372
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1872亿
- 最近资产：9.97亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
近一年国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询
近一年,国泰润鑫定开债发起式(003696)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0221 |
1.3373 |
1.0220 |
1.3372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0220 |
1.3372 |
1.0226 |
1.3378 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0226 |
1.3378 |
1.0228 |
1.3380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0228 |
1.3380 |
1.0223 |
1.3375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0223 |
1.3375 |
1.0221 |
1.3373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0221 |
1.3373 |
1.0217 |
1.3369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0217 |
1.3369 |
1.0218 |
1.3370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0218 |
1.3370 |
1.0217 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0217 |
1.3369 |
1.0227 |
1.3379 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0227 |
1.3379 |
1.0231 |
1.3383 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0231 |
1.3383 |
1.0234 |
1.3386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0234 |
1.3386 |
1.0234 |
1.3386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0234 |
1.3386 |
1.0231 |
1.3383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0231 |
1.3383 |
1.0234 |
1.3386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0234 |
1.3386 |
1.0242 |
1.3394 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0242 |
1.3394 |
1.0249 |
1.3401 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0249 |
1.3401 |
1.0248 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0248 |
1.3400 |
1.0251 |
1.3403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0251 |
1.3403 |
1.0251 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0251 |
1.3403 |
1.0253 |
1.3405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0253 |
1.3405 |
1.0252 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0252 |
1.3404 |
1.0248 |
1.3400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0248 |
1.3400 |
1.0247 |
1.3399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0247 |
1.3399 |
1.0248 |
1.3400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0248 |
1.3400 |
1.0245 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0245 |
1.3397 |
1.0244 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0244 |
1.3396 |
1.0242 |
1.3394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0242 |
1.3394 |
1.0245 |
1.3397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0245 |
1.3397 |
1.0250 |
1.3402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0250 |
1.3402 |
1.0248 |
1.3400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0248 |
1.3400 |
1.0247 |
1.3399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0247 |
1.3399 |
1.0244 |
1.3396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0244 |
1.3396 |
1.0235 |
1.3387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0235 |
1.3387 |
1.0230 |
1.3382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0230 |
1.3382 |
1.0229 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0229 |
1.3381 |
1.0219 |
1.3371 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0219 |
1.3371 |
1.0216 |
1.3368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0216 |
1.3368 |
1.0217 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0217 |
1.3369 |
1.0215 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0215 |
1.3367 |
1.0212 |
1.3364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0212 |
1.3364 |
1.0208 |
1.3360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0208 |
1.3360 |
1.0210 |
1.3362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0210 |
1.3362 |
1.0199 |
1.3351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0199 |
1.3351 |
1.0193 |
1.3345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0193 |
1.3345 |
1.0193 |
1.3345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0193 |
1.3345 |
1.0192 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0192 |
1.3344 |
1.0182 |
1.3334 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0182 |
1.3334 |
1.0183 |
1.3335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0183 |
1.3335 |
1.0174 |
1.3326 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0174 |
1.3326 |
1.0169 |
1.3321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0169 |
1.3321 |
1.0175 |
1.3327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0175 |
1.3327 |
1.0175 |
1.3327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0175 |
1.3327 |
1.0178 |
1.3330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0178 |
1.3330 |
1.0192 |
1.3344 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0192 |
1.3344 |
1.0201 |
1.3353 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0201 |
1.3353 |
1.0198 |
1.3350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0198 |
1.3350 |
1.0207 |
1.3359 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0207 |
1.3359 |
1.0213 |
1.3365 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0213 |
1.3365 |
1.0206 |
1.3358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0206 |
1.3358 |
1.0201 |
1.3353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0201 |
1.3353 |
1.0199 |
1.3351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0199 |
1.3351 |
1.0194 |
1.3346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0194 |
1.3346 |
1.0197 |
1.3349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0197 |
1.3349 |
1.0211 |
1.3363 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0211 |
1.3363 |
1.0219 |
1.3371 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0219 |
1.3371 |
1.0231 |
1.3383 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0231 |
1.3383 |
1.0239 |
1.3391 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0239 |
1.3391 |
1.0236 |
1.3388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0236 |
1.3388 |
1.0226 |
1.3378 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0226 |
1.3378 |
1.0225 |
1.3377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0225 |
1.3377 |
1.0222 |
1.3374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0222 |
1.3374 |
1.0221 |
1.3373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0221 |
1.3373 |
1.0231 |
1.3383 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0231 |
1.3383 |
1.0231 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0231 |
1.3383 |
1.0223 |
1.3375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0223 |
1.3375 |
1.0215 |
1.3367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0215 |
1.3367 |
1.0218 |
1.3370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0218 |
1.3370 |
1.0212 |
1.3364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0212 |
1.3364 |
1.0215 |
1.3367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0215 |
1.3367 |
1.0213 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0213 |
1.3365 |
1.0241 |
1.3393 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0241 |
1.3393 |
1.0247 |
1.3399 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0247 |
1.3399 |
1.0251 |
1.3403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0251 |
1.3403 |
1.0253 |
1.3405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0253 |
1.3405 |
1.0260 |
1.3412 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0260 |
1.3412 |
1.0269 |
1.3421 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0269 |
1.3421 |
1.0269 |
1.3421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0269 |
1.3421 |
1.0266 |
1.3418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0266 |
1.3418 |
1.0264 |
1.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0264 |
1.3416 |
1.0264 |
1.3416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0264 |
1.3416 |
1.0257 |
1.3409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0257 |
1.3409 |
1.0254 |
1.3406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0254 |
1.3406 |
1.0244 |
1.3396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0244 |
1.3396 |
1.0237 |
1.3389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0237 |
1.3389 |
1.0249 |
1.3401 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0249 |
1.3401 |
1.0237 |
1.3389 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0237 |
1.3389 |
1.0239 |
1.3391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0239 |
1.3391 |
1.0255 |
1.3407 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0255 |
1.3407 |
1.0262 |
1.3414 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0262 |
1.3414 |
1.0267 |
1.3419 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0267 |
1.3419 |
1.0271 |
1.3423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0271 |
1.3423 |
1.0271 |
1.3423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0271 |
1.3423 |
1.0269 |
1.3421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0269 |
1.3421 |
1.0268 |
1.3420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0268 |
1.3420 |
1.0260 |
1.3412 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0260 |
1.3412 |
1.0262 |
1.3414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0262 |
1.3414 |
1.0263 |
1.3415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0263 |
1.3415 |
1.0267 |
1.3419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0267 |
1.3419 |
1.0267 |
1.3419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0267 |
1.3419 |
1.0271 |
1.3423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0271 |
1.3423 |
1.0267 |
1.3419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0267 |
1.3419 |
1.0263 |
1.3415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0263 |
1.3415 |
1.0260 |
1.3412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0260 |
1.3412 |
1.0253 |
1.3405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0253 |
1.3405 |
1.0248 |
1.3400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0248 |
1.3400 |
1.0249 |
1.3401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0249 |
1.3401 |
1.0247 |
1.3399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0247 |
1.3399 |
1.0246 |
1.3398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0246 |
1.3398 |
1.0250 |
1.3402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0250 |
1.3402 |
1.0254 |
1.3406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0254 |
1.3406 |
1.0252 |
1.3404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0252 |
1.3404 |
1.0249 |
1.3401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0249 |
1.3401 |
1.0508 |
1.3397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0508 |
1.3397 |
1.0506 |
1.3395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0506 |
1.3395 |
1.0501 |
1.3390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0501 |
1.3390 |
1.0498 |
1.3387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0498 |
1.3387 |
1.0497 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0497 |
1.3386 |
1.0496 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0496 |
1.3385 |
1.0491 |
1.3380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0491 |
1.3380 |
1.0490 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0490 |
1.3379 |
1.0486 |
1.3375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0486 |
1.3375 |
1.0481 |
1.3370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0481 |
1.3370 |
1.0480 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0480 |
1.3369 |
1.0478 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0478 |
1.3367 |
1.0478 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0478 |
1.3367 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0479 |
1.3368 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0479 |
1.3368 |
1.0481 |
1.3370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0481 |
1.3370 |
1.0482 |
1.3371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0482 |
1.3371 |
1.0478 |
1.3367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0478 |
1.3367 |
1.0476 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0476 |
1.3365 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0468 |
1.3357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0468 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0467 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0467 |
1.3356 |
1.0465 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0465 |
1.3354 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0468 |
1.3357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0466 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0466 |
1.3355 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0462 |
1.3351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0462 |
1.3351 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0456 |
1.3345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0456 |
1.3345 |
1.0448 |
1.3337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0448 |
1.3337 |
1.0441 |
1.3330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0441 |
1.3330 |
1.0441 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0441 |
1.3330 |
1.0442 |
1.3331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0442 |
1.3331 |
1.0447 |
1.3336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0444 |
1.3333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0444 |
1.3333 |
1.0447 |
1.3336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0471 |
1.3360 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0471 |
1.3360 |
1.0474 |
1.3363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0474 |
1.3363 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0474 |
1.3363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0474 |
1.3363 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0472 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0472 |
1.3361 |
1.0475 |
1.3364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0474 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0474 |
1.3363 |
1.0479 |
1.3368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0479 |
1.3368 |
1.0460 |
1.3349 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0460 |
1.3349 |
1.0447 |
1.3336 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0444 |
1.3333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0444 |
1.3333 |
1.0443 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0443 |
1.3332 |
1.0442 |
1.3331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0442 |
1.3331 |
1.0439 |
1.3328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0439 |
1.3328 |
1.0435 |
1.3324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0435 |
1.3324 |
1.0430 |
1.3319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0430 |
1.3319 |
1.0426 |
1.3315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0426 |
1.3315 |
1.0419 |
1.3308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0419 |
1.3308 |
1.0416 |
1.3305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0416 |
1.3305 |
1.0406 |
1.3295 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0406 |
1.3295 |
1.0401 |
1.3290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0401 |
1.3290 |
1.0398 |
1.3287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0398 |
1.3287 |
1.0405 |
1.3294 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0405 |
1.3294 |
1.0401 |
1.3290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0401 |
1.3290 |
1.0395 |
1.3284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0395 |
1.3284 |
1.0390 |
1.3279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0390 |
1.3279 |
1.0398 |
1.3287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0398 |
1.3287 |
1.0400 |
1.3289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0400 |
1.3289 |
1.0414 |
1.3303 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0414 |
1.3303 |
1.0419 |
1.3308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0419 |
1.3308 |
1.0417 |
1.3306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0417 |
1.3306 |
1.0415 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0415 |
1.3304 |
1.0409 |
1.3298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0409 |
1.3298 |
1.0406 |
1.3295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0406 |
1.3295 |
1.0412 |
1.3301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0412 |
1.3301 |
1.0409 |
1.3298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0409 |
1.3298 |
1.0412 |
1.3301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0412 |
1.3301 |
1.0419 |
1.3308 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0419 |
1.3308 |
1.0427 |
1.3316 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0427 |
1.3316 |
1.0434 |
1.3323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0434 |
1.3323 |
1.0432 |
1.3321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0432 |
1.3321 |
1.0439 |
1.3328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0439 |
1.3328 |
1.0446 |
1.3335 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0446 |
1.3335 |
1.0451 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0451 |
1.3340 |
1.0450 |
1.3339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0450 |
1.3339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0450 |
1.3339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0453 |
1.3342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0453 |
1.3342 |
1.0451 |
1.3340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0451 |
1.3340 |
1.0445 |
1.3334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0445 |
1.3334 |
1.0438 |
1.3327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0438 |
1.3327 |
1.0428 |
1.3317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0428 |
1.3317 |
1.0428 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0428 |
1.3317 |
1.0430 |
1.3319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0430 |
1.3319 |
1.0428 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0428 |
1.3317 |
1.0425 |
1.3314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0425 |
1.3314 |
1.0429 |
1.3318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0429 |
1.3318 |
1.0434 |
1.3323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0434 |
1.3323 |
1.0440 |
1.3329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0440 |
1.3329 |
1.0440 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0440 |
1.3329 |
1.0439 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0439 |
1.3328 |
1.0444 |
1.3333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0444 |
1.3333 |
1.0445 |
1.3334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0445 |
1.3334 |
1.0450 |
1.3339 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0451 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0451 |
1.3340 |
1.0454 |
1.3343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0454 |
1.3343 |
1.0450 |
1.3339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0450 |
1.3339 |
1.0447 |
1.3336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0433 |
1.3322 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0433 |
1.3322 |
1.0425 |
1.3314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0410 |
1.3299 |
1.0409 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0409 |
1.3298 |
1.0414 |
1.3303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0414 |
1.3303 |
1.0419 |
1.3308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0419 |
1.3308 |
1.0415 |
1.3304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0415 |
1.3304 |
1.0408 |
1.3297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0408 |
1.3297 |
1.0410 |
1.3299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0410 |
1.3299 |
1.0415 |
1.3304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
003696 |
国泰润鑫定开债发起式 |
1.0415 |
1.3304 |
1.0418 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.03% |
